ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.06% | 5.22% | 5.63% | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | -- |
+/- カテゴリー | -5.46% | +0.69% | -3.19% | -- |
順位 | 65位 | 37位 | 49位 | -- |
%ランク | 67% | 46% | 84% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
標準偏差 | 10.23 | 15.86 | 25.02 | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | -- |
+/- カテゴリー | -6.92 | -3.76 | +3.41 | -- |
順位 | 4位 | 20位 | 49位 | -- |
%ランク | 5% | 25% | 84% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |
シャープレシオ | 1.77 | 0.33 | 0.23 | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | +0.33 | +0.08 | -0.20 | -- |
順位 | 39位 | 36位 | 49位 | -- |
%ランク | 40% | 45% | 84% | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | -- |