ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.02% | 13.40% | -4.34% | -- |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | 0.97% | -- |
| +/- カテゴリー | +14.76% | +10.31% | -5.31% | -- |
| 順位 | 11位 | 6位 | 109位 | -- |
| %ランク | 9% | 5% | 98% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 29.20 | 29.32 | 32.92 | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | 5.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +22.85 | +23.78 | +27.11 | -- |
| 順位 | 135位 | 123位 | 111位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.45 | -0.14 | -- |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | +0.07 | -0.22 | -- |
| 順位 | 89位 | 54位 | 73位 | -- |
| %ランク | 65% | 44% | 66% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
