ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.87% | 13.31% | -- | -- |
| カテゴリー | 4.55% | 3.40% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +15.32% | +9.91% | -- | -- |
| 順位 | 6位 | 8位 | -- | -- |
| %ランク | 5% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.53 | 28.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 4.38 | 5.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +11.15 | +23.12 | -- | -- |
| 順位 | 143位 | 127位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.25 | 0.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 0.50 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | -0.04 | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 69位 | -- | -- |
| %ランク | 25% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | -- | -- |
