ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.35% | 8.19% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.23% | 3.08% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +11.12% | +5.11% | -- | -- |
| 順位 | 9位 | 14位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 27.39 | 28.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.27 | 5.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +21.12 | +23.09 | -- | -- |
| 順位 | 140位 | 128位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.58 | 0.28 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.39 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.11 | -- | -- |
| 順位 | 71位 | 77位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | -- | -- |
