ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.70% | 14.52% | -8.08% | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.03% | +11.71% | -8.35% | -- |
| 順位 | 128位 | 3位 | 102位 | -- |
| %ランク | 99% | 3% | 99% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| 標準偏差 | 33.68 | 29.04 | 33.18 | -- |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +26.64 | +23.47 | +27.42 | -- |
| 順位 | 128位 | 120位 | 103位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| シャープレシオ | -0.31 | 0.49 | -0.25 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | +0.18 | -0.19 | -- |
| 順位 | 98位 | 45位 | 66位 | -- |
| %ランク | 76% | 38% | 64% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
