ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.85% | 10.88% | -7.07% | -- |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.46% | +7.78% | -7.75% | -- |
| 順位 | 15位 | 12位 | 109位 | -- |
| %ランク | 11% | 10% | 99% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 30.34 | 29.64 | 32.82 | -- |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +23.73 | +24.00 | +26.98 | -- |
| 順位 | 136位 | 125位 | 110位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | 0.40 | 0.36 | -0.22 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.01 | -0.24 | -- |
| 順位 | 92位 | 62位 | 72位 | -- |
| %ランク | 67% | 50% | 65% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
