ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.10% | 13.65% | -7.05% | -- |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.00% | +10.51% | -7.65% | -- |
| 順位 | 18位 | 4位 | 105位 | -- |
| %ランク | 14% | 4% | 99% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| 標準偏差 | 30.31 | 29.43 | 32.82 | -- |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +23.75 | +23.87 | +27.07 | -- |
| 順位 | 131位 | 121位 | 106位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.45 | -0.22 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.07 | -0.22 | -- |
| 順位 | 83位 | 50位 | 68位 | -- |
| %ランク | 63% | 41% | 64% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
