ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1586)｡主要投資対象は､TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式｡TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡1､7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.43% | 19.79% | 14.70% | 9.97% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | -2.56% | -3.53% | -3.23% | -0.67% |
| 順位 | 212位 | 253位 | 224位 | 130位 |
| %ランク | 71% | 90% | 86% | 64% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 10.34 | 11.00 | 11.18 | 13.53 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.92 | -0.95 | -1.75 |
| 順位 | 185位 | 170位 | 157位 | 7位 |
| %ランク | 62% | 61% | 60% | 4% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.71 | 1.79 | 1.31 | 0.74 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.20 | -0.17 | +0.04 |
| 順位 | 198位 | 231位 | 213位 | 71位 |
| %ランク | 67% | 82% | 82% | 35% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 250円
- 2025年01月08日
- 210円
- 2024年07月08日
- 220円
- 2024年01月08日
- 220円
- 2023年07月08日
- 130円
- 2023年01月08日
- 320円
- 2022年07月08日
- 390円
- 2022年01月08日
- 880円
- 2021年07月08日
- 40円
- 2021年01月08日
- 150円
- 2020年07月08日
- 180円
- 2020年01月08日
- 140円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
