ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1586)｡主要投資対象は､TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式｡TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡1､7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.69% | 21.77% | 14.98% | 12.45% |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | 13.86% |
| +/- カテゴリー | -8.34% | -4.76% | -3.40% | -1.41% |
| 順位 | 260位 | 247位 | 224位 | 165位 |
| %ランク | 87% | 90% | 87% | 82% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| 標準偏差 | 17.63 | 13.60 | 12.99 | 13.88 |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | 15.41 |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -1.28 | -1.00 | -1.53 |
| 順位 | 160位 | 127位 | 124位 | 10位 |
| %ランク | 53% | 46% | 48% | 5% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| シャープレシオ | 2.22 | 1.59 | 1.15 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.19 | -0.16 | 0.00 |
| 順位 | 246位 | 244位 | 215位 | 138位 |
| %ランク | 82% | 89% | 84% | 69% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月08日
- 350円
- 2025年07月08日
- 250円
- 2025年01月08日
- 210円
- 2024年07月08日
- 220円
- 2024年01月08日
- 220円
- 2023年07月08日
- 130円
- 2023年01月08日
- 320円
- 2022年07月08日
- 390円
- 2022年01月08日
- 880円
- 2021年07月08日
- 40円
- 2021年01月08日
- 150円
- 2020年07月08日
- 180円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
