ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.38% | 28.46% | 18.86% | 14.27% |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | -3.91% | -1.66% | -1.38% | -0.61% |
| 順位 | 120位 | 119位 | 95位 | 76位 |
| %ランク | 41% | 43% | 37% | 38% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 10.16 | 10.94 | 11.58 | 13.47 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリー | -1.88 | -1.61 | -1.40 | -1.55 |
| 順位 | 79位 | 69位 | 73位 | 52位 |
| %ランク | 27% | 25% | 29% | 26% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 4.91 | 2.59 | 1.63 | 1.06 |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.16 | +0.06 | +0.06 |
| 順位 | 52位 | 42位 | 55位 | 32位 |
| %ランク | 18% | 16% | 22% | 16% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 7,000円
- 2024年07月08日
- 5,700円
- 2023年07月08日
- 5,167円
- 2022年07月08日
- 4,667円
- 2021年07月08日
- 3,652円
- 2020年07月08日
- 3,250円
- 2019年07月08日
- 3,357円
- 2018年07月08日
- 3,130円
- 2017年07月08日
- 2,578円
- 2016年07月08日
- 2,566円
- 2015年07月08日
- 2,189円
- 2014年07月08日
- 2,076円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
