ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.07% | 22.23% | 16.67% | 10.34% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | -1.92% | -1.09% | -1.26% | -0.30% |
| 順位 | 125位 | 111位 | 96位 | 77位 |
| %ランク | 42% | 40% | 37% | 38% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 9.50 | 10.44 | 10.80 | 13.80 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | -1.82 | -1.48 | -1.33 | -1.48 |
| 順位 | 87位 | 85位 | 79位 | 55位 |
| %ランク | 30% | 31% | 31% | 27% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 3.01 | 2.12 | 1.54 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.13 | +0.06 | +0.05 |
| 順位 | 50位 | 47位 | 52位 | 37位 |
| %ランク | 17% | 17% | 20% | 18% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 7,000円
- 2024年07月08日
- 5,700円
- 2023年07月08日
- 5,167円
- 2022年07月08日
- 4,667円
- 2021年07月08日
- 3,652円
- 2020年07月08日
- 3,250円
- 2019年07月08日
- 3,357円
- 2018年07月08日
- 3,130円
- 2017年07月08日
- 2,578円
- 2016年07月08日
- 2,566円
- 2015年07月08日
- 2,189円
- 2014年07月08日
- 2,076円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
