ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.49% | 15.76% | 15.24% | 10.68% |
| カテゴリー | 25.63% | 15.98% | 15.59% | 10.61% |
| +/- カテゴリー | -0.14% | -0.22% | -0.35% | +0.07% |
| 順位 | 112位 | 88位 | 90位 | 46位 |
| %ランク | 40% | 34% | 38% | 27% |
| ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
| 標準偏差 | 10.65 | 11.78 | 13.81 | 14.60 |
| カテゴリー | 11.77 | 12.78 | 14.88 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -1.00 | -1.07 | -1.10 |
| 順位 | 102位 | 99位 | 94位 | 65位 |
| %ランク | 37% | 38% | 39% | 38% |
| ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
| シャープレシオ | 2.39 | 1.34 | 1.10 | 0.73 |
| カテゴリー | 2.20 | 1.24 | 1.05 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.10 | +0.05 | +0.05 |
| 順位 | 51位 | 47位 | 52位 | 31位 |
| %ランク | 19% | 19% | 22% | 18% |
| ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月08日
- 5,700円
- 2023年07月08日
- 5,167円
- 2022年07月08日
- 4,667円
- 2021年07月08日
- 3,652円
- 2020年07月08日
- 3,250円
- 2019年07月08日
- 3,357円
- 2018年07月08日
- 3,130円
- 2017年07月08日
- 2,578円
- 2016年07月08日
- 2,566円
- 2015年07月08日
- 2,189円
- 2014年07月08日
- 2,076円
- 2013年07月08日
- 1,858円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
