ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.45% | 25.76% | 18.26% | 13.64% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | -5.10% | -1.60% | -1.33% | -0.74% |
| 順位 | 134位 | 120位 | 102位 | 90位 |
| %ランク | 45% | 44% | 40% | 44% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 17.44 | 13.58 | 12.84 | 14.09 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -1.46 | -1.35 | -1.36 |
| 順位 | 121位 | 77位 | 82位 | 62位 |
| %ランク | 40% | 28% | 32% | 30% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.52 | 1.88 | 1.42 | 0.97 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.06 | +0.04 | +0.04 |
| 順位 | 102位 | 64位 | 70位 | 52位 |
| %ランク | 34% | 23% | 27% | 26% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 7,000円
- 2024年07月08日
- 5,700円
- 2023年07月08日
- 5,167円
- 2022年07月08日
- 4,667円
- 2021年07月08日
- 3,652円
- 2020年07月08日
- 3,250円
- 2019年07月08日
- 3,357円
- 2018年07月08日
- 3,130円
- 2017年07月08日
- 2,578円
- 2016年07月08日
- 2,566円
- 2015年07月08日
- 2,189円
- 2014年07月08日
- 2,076円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
