ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.91% | 24.72% | 17.16% | 13.28% |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | 13.86% |
| +/- カテゴリー | -5.12% | -1.81% | -1.22% | -0.58% |
| 順位 | 137位 | 132位 | 98位 | 81位 |
| %ランク | 46% | 48% | 38% | 41% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| 標準偏差 | 17.27 | 13.38 | 12.66 | 14.01 |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | 15.41 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -1.50 | -1.33 | -1.40 |
| 順位 | 118位 | 77位 | 78位 | 59位 |
| %ランク | 40% | 28% | 31% | 30% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| シャープレシオ | 2.45 | 1.83 | 1.35 | 0.95 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.05 | +0.04 | +0.05 |
| 順位 | 99位 | 74位 | 68位 | 41位 |
| %ランク | 33% | 27% | 27% | 21% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 7,000円
- 2024年07月08日
- 5,700円
- 2023年07月08日
- 5,167円
- 2022年07月08日
- 4,667円
- 2021年07月08日
- 3,652円
- 2020年07月08日
- 3,250円
- 2019年07月08日
- 3,357円
- 2018年07月08日
- 3,130円
- 2017年07月08日
- 2,578円
- 2016年07月08日
- 2,566円
- 2015年07月08日
- 2,189円
- 2014年07月08日
- 2,076円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
