ファンドの特色
中国経済圏(中国､香港､台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡値上がり益および配当等収益などを原資として､毎決算時の安定した収益分配をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.02% | -7.47% | 4.22% | 5.87% |
| カテゴリー | 3.32% | -8.84% | 4.14% | 6.54% |
| +/- カテゴリー | -4.34% | +1.37% | +0.08% | -0.67% |
| 順位 | 40位 | 14位 | 18位 | 15位 |
| %ランク | 77% | 31% | 48% | 49% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 15.27 | 16.69 | 18.13 | 20.94 |
| カテゴリー | 18.41 | 21.97 | 21.41 | 22.23 |
| +/- カテゴリー | -3.14 | -5.28 | -3.28 | -1.29 |
| 順位 | 8位 | 2位 | 2位 | 5位 |
| %ランク | 16% | 5% | 6% | 17% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | -0.07 | -0.45 | 0.23 | 0.28 |
| カテゴリー | 0.22 | -0.39 | 0.20 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.06 | +0.03 | -0.01 |
| 順位 | 40位 | 25位 | 13位 | 14位 |
| %ランク | 77% | 55% | 35% | 46% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月04日
- 15円
- 2024年05月07日
- 15円
- 2024年04月04日
- 15円
- 2024年03月04日
- 15円
- 2024年02月05日
- 15円
- 2024年01月04日
- 20円
- 2023年12月04日
- 20円
- 2023年11月06日
- 20円
- 2023年10月04日
- 20円
- 2023年09月04日
- 20円
- 2023年08月04日
- 20円
- 2023年07月04日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
