ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.37% | 14.32% | 13.65% | 10.43% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.78% | -0.86% | -0.92% | -0.48% |
順位 | 199位 | 171位 | 180位 | 123位 |
%ランク | 74% | 68% | 76% | 74% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.30 | 11.95 | 14.22 | 14.73 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.12 | -0.86 | -0.98 | -0.97 |
順位 | 83位 | 74位 | 59位 | 33位 |
%ランク | 31% | 30% | 25% | 20% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.57 | 1.20 | 0.96 | 0.71 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.03 | 0.00 | +0.01 |
順位 | 134位 | 138位 | 149位 | 100位 |
%ランク | 50% | 55% | 63% | 60% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月13日
- 0
- 2023年02月13日
- 0
- 2022年02月14日
- 10円
- 2021年02月12日
- 10円
- 2020年02月12日
- 10円
- 2019年02月12日
- 10円
- 2018年02月13日
- 10円
- 2017年02月13日
- 10円
- 2016年02月12日
- 10円
- 2015年02月12日
- 10円
- 2014年02月12日
- 10円
- 2013年02月12日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0.22 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %