ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 66.97% | 29.16% | 17.49% | 15.27% |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | 14.22% |
| +/- カテゴリー | +6.75% | +2.98% | +1.50% | +1.05% |
| 順位 | 64位 | 49位 | 51位 | 38位 |
| %ランク | 27% | 22% | 25% | 25% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| 標準偏差 | 28.07 | 20.73 | 18.67 | 17.60 |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | 17.38 |
| +/- カテゴリー | +3.05 | +2.29 | +1.35 | +0.22 |
| 順位 | 166位 | 145位 | 122位 | 108位 |
| %ランク | 69% | 65% | 59% | 69% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| シャープレシオ | 2.37 | 1.40 | 0.93 | 0.87 |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | 0.00 | +0.02 | +0.05 |
| 順位 | 70位 | 95位 | 84位 | 41位 |
| %ランク | 29% | 43% | 41% | 27% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
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- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
- 2014年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
