ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.76% | 23.64% | 15.64% | 11.46% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | +3.52% | +2.39% | +1.28% | +0.62% |
| 順位 | 58位 | 52位 | 46位 | 46位 |
| %ランク | 25% | 24% | 24% | 33% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 21.12 | 16.96 | 15.77 | 16.71 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +4.02 | +2.05 | +0.99 | +0.05 |
| 順位 | 157位 | 135位 | 108位 | 106位 |
| %ランク | 68% | 63% | 56% | 75% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.39 | 0.99 | 0.69 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.07 | +0.02 | +0.04 |
| 順位 | 140位 | 109位 | 80位 | 47位 |
| %ランク | 60% | 51% | 42% | 33% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 0
- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
- 2014年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
