ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.04% | 27.07% | 15.95% | 13.48% |
| カテゴリー | 33.14% | 24.14% | 14.74% | 12.63% |
| +/- カテゴリー | +3.90% | +2.93% | +1.21% | +0.85% |
| 順位 | 54位 | 47位 | 47位 | 37位 |
| %ランク | 23% | 22% | 24% | 25% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| 標準偏差 | 21.13 | 16.32 | 15.86 | 16.47 |
| カテゴリー | 17.35 | 14.11 | 14.79 | 16.39 |
| +/- カテゴリー | +3.78 | +2.21 | +1.07 | +0.08 |
| 順位 | 164位 | 141位 | 113位 | 95位 |
| %ランク | 69% | 64% | 57% | 63% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.65 | 1.00 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.75 | 0.99 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.10 | +0.01 | +0.05 |
| 順位 | 140位 | 120位 | 86位 | 41位 |
| %ランク | 59% | 55% | 43% | 27% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 0
- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
- 2014年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
