ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.32% | 26.58% | 14.81% | 11.89% |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | 11.15% |
| +/- カテゴリー | +2.97% | +2.56% | +1.07% | +0.74% |
| 順位 | 54位 | 47位 | 44位 | 37位 |
| %ランク | 24% | 22% | 23% | 26% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| 標準偏差 | 21.13 | 16.23 | 15.73 | 16.65 |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | 16.64 |
| +/- カテゴリー | +3.90 | +2.07 | +0.96 | +0.01 |
| 順位 | 158位 | 136位 | 106位 | 102位 |
| %ランク | 68% | 63% | 55% | 71% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.63 | 0.94 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.10 | +0.01 | +0.04 |
| 順位 | 138位 | 114位 | 81位 | 40位 |
| %ランク | 59% | 53% | 42% | 28% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 0
- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
- 2014年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
