ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.59% | 29.93% | 19.77% | 16.79% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | +8.51% | +4.32% | +3.05% | +1.46% |
| 順位 | 54位 | 38位 | 36位 | 38位 |
| %ランク | 22% | 17% | 17% | 23% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 31.83 | 21.75 | 19.47 | 17.78 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | +3.75 | +2.74 | +1.60 | +0.49 |
| 順位 | 171位 | 161位 | 138位 | 116位 |
| %ランク | 68% | 70% | 64% | 68% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 1.37 | 1.01 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.04 | +0.09 | +0.05 |
| 順位 | 78位 | 82位 | 50位 | 43位 |
| %ランク | 31% | 36% | 23% | 26% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月16日
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- 2025年06月16日
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- 2024年06月17日
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- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
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- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
