ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.26% | 13.41% | 15.61% | 12.11% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.57% | +1.03% | +0.48% | +0.37% |
順位 | 56位 | 56位 | 64位 | 45位 |
%ランク | 25% | 28% | 34% | 36% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.50 | 15.45 | 17.02 | 16.33 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.68 | -0.13 | -0.33 | -1.17 |
順位 | 142位 | 94位 | 129位 | 68位 |
%ランク | 63% | 46% | 68% | 55% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.99 | 0.87 | 0.92 | 0.74 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.08 | +0.05 | +0.06 |
順位 | 71位 | 58位 | 70位 | 40位 |
%ランク | 32% | 29% | 37% | 32% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
- 2014年06月16日
- 10円
- 2013年06月17日
- 10円
- 2012年06月18日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %