ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.55% | 24.06% | 13.75% | 13.49% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | +4.70% | +1.89% | +0.84% | +0.75% |
| 順位 | 60位 | 51位 | 53位 | 40位 |
| %ランク | 25% | 24% | 27% | 27% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 25.26 | 19.05 | 17.48 | 16.97 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | +2.10 | +1.78 | +0.93 | +0.08 |
| 順位 | 160位 | 142位 | 116位 | 100位 |
| %ランク | 67% | 65% | 58% | 66% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.25 | 0.78 | 0.79 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.02 | +0.01 | +0.04 |
| 順位 | 72位 | 97位 | 87位 | 45位 |
| %ランク | 30% | 44% | 43% | 30% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 0
- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
- 2014年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
