ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 75.57% | 30.31% | 21.49% | 18.00% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | +12.43% | +4.34% | +3.09% | +1.76% |
| 順位 | 49位 | 41位 | 36位 | 34位 |
| %ランク | 20% | 18% | 17% | 21% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 28.95 | 21.16 | 19.29 | 17.61 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | +3.31 | +2.63 | +1.56 | +0.40 |
| 順位 | 170位 | 158位 | 138位 | 119位 |
| %ランク | 69% | 70% | 65% | 73% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.59 | 1.42 | 1.11 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.04 | +0.09 | +0.08 |
| 順位 | 56位 | 75位 | 60位 | 34位 |
| %ランク | 23% | 33% | 29% | 21% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月16日
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- 2025年06月16日
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- 2024年06月17日
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- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
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- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
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- 購入時信託財産留保額
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- 解約時信託財産留保額
- 0 %
