ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 77.37% | 31.07% | 20.12% | 16.18% |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | 17.94% | 14.90% |
| +/- カテゴリー | +11.97% | +3.74% | +2.18% | +1.28% |
| 順位 | 54位 | 44位 | 41位 | 36位 |
| %ランク | 23% | 20% | 20% | 23% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| 標準偏差 | 28.99 | 21.29 | 19.23 | 17.91 |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | 17.72 | 17.55 |
| +/- カテゴリー | +3.44 | +2.58 | +1.51 | +0.36 |
| 順位 | 170位 | 155位 | 134位 | 121位 |
| %ランク | 70% | 69% | 64% | 76% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.65 | 1.45 | 1.04 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | 1.00 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.01 | +0.04 | +0.05 |
| 順位 | 59位 | 95位 | 80位 | 41位 |
| %ランク | 25% | 43% | 38% | 26% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年06月17日
- 0
- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
- 2014年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
