ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.48% | 28.68% | 20.76% | 16.42% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | +8.81% | +3.63% | +2.99% | +1.03% |
| 順位 | 57位 | 42位 | 37位 | 39位 |
| %ランク | 23% | 19% | 17% | 24% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 31.76 | 21.87 | 19.55 | 17.82 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +3.97 | +2.83 | +1.67 | +0.51 |
| 順位 | 171位 | 161位 | 138位 | 117位 |
| %ランク | 68% | 70% | 64% | 71% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.30 | 1.06 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | 0.00 | +0.08 | +0.03 |
| 順位 | 87位 | 98位 | 55位 | 60位 |
| %ランク | 35% | 43% | 26% | 37% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月16日
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- 2025年06月16日
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- 2024年06月17日
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- 2023年06月16日
- 0
- 2022年06月16日
- 10円
- 2021年06月16日
- 10円
- 2020年06月16日
- 10円
- 2019年06月17日
- 10円
- 2018年06月18日
- 10円
- 2017年06月16日
- 10円
- 2016年06月16日
- 10円
- 2015年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
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- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
