ファンドの特色
主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 43.54% | 11.79% | 14.29% | 11.84% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +1.39% | -3.39% | -0.28% | +0.93% |
順位 | 60位 | 219位 | 91位 | 25位 |
%ランク | 23% | 87% | 39% | 15% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.90 | 13.64 | 15.29 | 15.15 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.83 | +0.09 | -0.55 |
順位 | 211位 | 212位 | 189位 | 114位 |
%ランク | 78% | 85% | 80% | 68% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.38 | 0.87 | 0.93 | 0.78 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.01 | -0.30 | -0.03 | +0.08 |
順位 | 184位 | 227位 | 171位 | 16位 |
%ランク | 68% | 91% | 73% | 10% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月21日
- 0
- 2022年08月22日
- 10円
- 2021年08月20日
- 10円
- 2020年08月20日
- 10円
- 2019年08月20日
- 10円
- 2018年08月20日
- 10円
- 2017年08月21日
- 10円
- 2016年08月22日
- 10円
- 2015年08月20日
- 10円
- 2014年08月20日
- 10円
- 2013年08月20日
- 10円
- 2012年08月20日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %