ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.77% | 3.47% | 4.15% | 3.76% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -3.82% | -0.68% | -0.70% | -0.55% |
順位 | 233位 | 185位 | 177位 | 115位 |
%ランク | 71% | 63% | 67% | 72% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.68 | 5.53 | 5.58 | 5.27 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.25 | -1.76 | -2.35 | -2.20 |
順位 | 85位 | 63位 | 54位 | 38位 |
%ランク | 26% | 22% | 21% | 24% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.72 | 0.63 | 0.74 | 0.71 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.26 | +0.05 | +0.10 | +0.10 |
順位 | 240位 | 179位 | 131位 | 59位 |
%ランク | 73% | 61% | 50% | 37% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月07日
- 50円
- 2023年08月07日
- 100円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 50円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 150円
- 2021年02月08日
- 250円
- 2020年08月07日
- 0
- 2020年02月07日
- 200円
- 2019年08月07日
- 100円
- 2019年02月07日
- 0
- 2018年08月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %