ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.78% | 2.54% | 2.74% | 2.86% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -5.81% | -1.61% | -2.11% | -1.45% |
順位 | 263位 | 213位 | 206位 | 137位 |
%ランク | 80% | 73% | 78% | 86% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 4.81 | 4.29 | 4.32 | 3.97 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -2.12 | -3.00 | -3.61 | -3.50 |
順位 | 24位 | 7位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 8% | 3% | 3% | 3% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.62 | 0.59 | 0.63 | 0.72 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.36 | +0.01 | -0.01 | +0.11 |
順位 | 246位 | 186位 | 169位 | 56位 |
%ランク | 75% | 64% | 64% | 35% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年05月22日
- 100円
- 2022年05月20日
- 0
- 2021年05月20日
- 100円
- 2020年05月20日
- 0
- 2019年05月20日
- 0
- 2018年05月21日
- 100円
- 2017年05月22日
- 100円
- 2016年05月20日
- 0
- 2015年05月20日
- 100円
- 2014年05月20日
- 0
- 2013年05月20日
- 100円
- 2012年05月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %