ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。米国の公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府保証債および政府機関債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス(円換算ベース)。毎月9日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.48% | 5.75% | 4.45% | 3.23% |
カテゴリー | 10.79% | 5.42% | 4.86% | 3.43% |
+/- カテゴリー | -1.31% | +0.33% | -0.41% | -0.20% |
順位 | 85位 | 64位 | 70位 | 23位 |
%ランク | 78% | 64% | 76% | 68% |
ファンド数 | 109本 | 101本 | 93本 | 34本 |
標準偏差 | 6.69 | 7.12 | 6.30 | 7.09 |
カテゴリー | 8.96 | 8.12 | 7.83 | 8.16 |
+/- カテゴリー | -2.27 | -1.00 | -1.53 | -1.07 |
順位 | 22位 | 52位 | 26位 | 15位 |
%ランク | 21% | 52% | 28% | 45% |
ファンド数 | 109本 | 101本 | 93本 | 34本 |
シャープレシオ | 1.42 | 0.81 | 0.71 | 0.45 |
カテゴリー | 1.30 | 0.70 | 0.61 | 0.42 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.11 | +0.10 | +0.03 |
順位 | 72位 | 68位 | 59位 | 22位 |
%ランク | 67% | 68% | 64% | 65% |
ファンド数 | 109本 | 101本 | 93本 | 34本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月09日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月09日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月09日
- 10円
- 2023年05月09日
- 10円
- 2023年04月10日
- 10円
- 2023年03月09日
- 10円
- 2023年02月09日
- 10円
- 2023年01月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %