ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.00% | 8.71% | 7.40% | 5.34% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | +7.47% | +3.83% | +2.69% | +2.45% |
順位 | 9位 | 18位 | 15位 | 9位 |
%ランク | 5% | 10% | 9% | 7% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.51 | 7.19 | 7.23 | 7.63 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +0.39 | -0.30 | +0.24 | +0.15 |
順位 | 155位 | 124位 | 131位 | 103位 |
%ランク | 77% | 65% | 71% | 74% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.93 | 1.21 | 1.02 | 0.70 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.84 | +0.52 | +0.31 | +0.30 |
順位 | 14位 | 18位 | 10位 | 7位 |
%ランク | 7% | 10% | 6% | 5% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 20円
- 2024年03月15日
- 20円
- 2024年02月15日
- 20円
- 2024年01月15日
- 20円
- 2023年12月15日
- 20円
- 2023年11月15日
- 20円
- 2023年10月16日
- 20円
- 2023年09月15日
- 20円
- 2023年08月15日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月15日
- 20円
- 2023年05月15日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %