ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.53% | 2.41% | 3.52% | 2.09% |
| カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
| +/- カテゴリー | -1.05% | -0.96% | -0.44% | +0.14% |
| 順位 | 28位 | 26位 | 26位 | 3位 |
| %ランク | 83% | 79% | 79% | 12% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| 標準偏差 | 8.54 | 10.12 | 9.95 | 9.12 |
| カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.46 | -0.02 | -0.21 |
| 順位 | 27位 | 31位 | 23位 | 7位 |
| %ランク | 80% | 94% | 70% | 27% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| シャープレシオ | 1.23 | 0.24 | 0.35 | 0.23 |
| カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.12 | -0.04 | +0.02 |
| 順位 | 26位 | 26位 | 26位 | 3位 |
| %ランク | 77% | 79% | 79% | 12% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月09日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年02月09日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月09日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月09日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月09日
- 10円
- 2023年05月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
