ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.62% | 8.82% | 5.20% | 4.12% |
| カテゴリー | 16.22% | 8.93% | 5.74% | 4.27% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | -0.11% | -0.54% | -0.15% |
| 順位 | 19位 | 28位 | 25位 | 24位 |
| %ランク | 53% | 80% | 74% | 78% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.63 | 8.25 | 9.55 | 8.79 |
| カテゴリー | 7.39 | 8.00 | 9.19 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.25 | +0.36 | -0.02 |
| 順位 | 31位 | 30位 | 32位 | 16位 |
| %ランク | 87% | 86% | 95% | 52% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.09 | 1.03 | 0.53 | 0.46 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.08 | 0.61 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.02 |
| 順位 | 27位 | 28位 | 26位 | 24位 |
| %ランク | 75% | 80% | 77% | 78% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 10円
- 2026年07月09日
- 10円
- 2026年06月09日
- 10円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 10円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 10円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
- 2025年09月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
