ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.15% | 4.74% | 5.13% | 2.37% |
| カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
| +/- カテゴリー | -1.01% | -1.08% | -0.59% | -0.03% |
| 順位 | 26位 | 27位 | 25位 | 10位 |
| %ランク | 77% | 82% | 76% | 38% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| 標準偏差 | 8.29 | 10.28 | 10.00 | 9.18 |
| カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.49 | +0.01 | -0.22 |
| 順位 | 27位 | 31位 | 23位 | 7位 |
| %ランク | 80% | 94% | 70% | 26% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| シャープレシオ | 1.59 | 0.46 | 0.51 | 0.26 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.14 | -0.06 | +0.01 |
| 順位 | 27位 | 28位 | 25位 | 7位 |
| %ランク | 80% | 85% | 76% | 26% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月09日
- 10円
- 2024年06月10日
- 10円
- 2024年05月09日
- 10円
- 2024年04月09日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年02月09日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月09日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
