ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.80% | 7.69% | 3.95% | 3.04% |
| カテゴリー | 16.17% | 8.02% | 4.40% | 3.19% |
| +/- カテゴリー | +0.63% | -0.33% | -0.45% | -0.15% |
| 順位 | 18位 | 24位 | 26位 | 24位 |
| %ランク | 50% | 69% | 77% | 80% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 7.10 | 8.22 | 9.35 | 8.88 |
| カテゴリー | 6.86 | 7.97 | 9.03 | 8.92 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.25 | +0.32 | -0.04 |
| 順位 | 31位 | 30位 | 32位 | 11位 |
| %ランク | 87% | 86% | 95% | 37% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.29 | 0.91 | 0.41 | 0.34 |
| カテゴリー | 2.29 | 0.98 | 0.47 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.07 | -0.06 | -0.01 |
| 順位 | 27位 | 25位 | 26位 | 24位 |
| %ランク | 75% | 72% | 77% | 80% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 10円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 10円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
- 2025年09月09日
- 10円
- 2025年08月12日
- 10円
- 2025年07月09日
- 10円
- 2025年06月09日
- 10円
- 2025年05月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
