ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.34% | 8.86% | 5.71% | 4.37% |
| カテゴリー | 17.90% | 8.95% | 6.24% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +0.44% | -0.09% | -0.53% | -0.13% |
| 順位 | 20位 | 25位 | 25位 | 24位 |
| %ランク | 56% | 72% | 74% | 78% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.47 | 8.25 | 9.53 | 8.79 |
| カテゴリー | 7.24 | 8.00 | 9.17 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.25 | +0.36 | -0.02 |
| 順位 | 31位 | 30位 | 32位 | 15位 |
| %ランク | 87% | 86% | 95% | 49% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.36 | 1.04 | 0.58 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.39 | 1.08 | 0.66 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.01 |
| 順位 | 27位 | 28位 | 26位 | 24位 |
| %ランク | 75% | 80% | 77% | 78% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月09日
- 10円
- 2026年08月10日
- 10円
- 2026年07月09日
- 10円
- 2026年06月09日
- 10円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 10円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 10円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
