ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.56% | 8.03% | 3.80% | 2.67% |
| カテゴリー | 8.57% | 8.21% | 4.43% | 2.78% |
| +/- カテゴリー | -0.01% | -0.18% | -0.63% | -0.11% |
| 順位 | 25位 | 23位 | 26位 | 22位 |
| %ランク | 70% | 66% | 77% | 74% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.98 | 8.32 | 9.08 | 9.05 |
| カテゴリー | 6.76 | 8.00 | 8.81 | 9.12 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.32 | +0.27 | -0.07 |
| 順位 | 33位 | 30位 | 32位 | 8位 |
| %ランク | 92% | 86% | 95% | 27% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.16 | 0.95 | 0.41 | 0.29 |
| カテゴリー | 1.20 | 1.01 | 0.49 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.01 |
| 順位 | 30位 | 27位 | 28位 | 23位 |
| %ランク | 84% | 78% | 83% | 77% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 10円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
- 2025年09月09日
- 10円
- 2025年08月12日
- 10円
- 2025年07月09日
- 10円
- 2025年06月09日
- 10円
- 2025年05月09日
- 10円
- 2025年04月09日
- 10円
- 2025年03月10日
- 10円
- 2025年02月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
