ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ｡豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし､A-格相当以上の格付を有する国債､政府機関債および州政府債に分散投資を行う｡ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.97% | 7.84% | 4.95% | 4.41% |
| カテゴリー | 17.29% | 7.97% | 5.37% | 4.54% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | -0.13% | -0.42% | -0.13% |
| 順位 | 21位 | 25位 | 25位 | 24位 |
| %ランク | 59% | 72% | 74% | 80% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 7.56 | 8.44 | 9.57 | 8.84 |
| カテゴリー | 7.34 | 8.16 | 9.22 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.28 | +0.35 | -0.02 |
| 順位 | 30位 | 30位 | 32位 | 19位 |
| %ランク | 84% | 86% | 95% | 64% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 0.90 | 0.50 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.28 | 0.95 | 0.57 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.02 |
| 順位 | 25位 | 25位 | 26位 | 24位 |
| %ランク | 70% | 72% | 77% | 80% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月09日
- 10円
- 2026年06月09日
- 10円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 10円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 10円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
- 2025年09月09日
- 10円
- 2025年08月12日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
