ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.67% | -3.95% | -1.05% | 0.58% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | +3.19% | +1.67% | +1.30% | +1.07% |
順位 | 10位 | 8位 | 11位 | 2位 |
%ランク | 16% | 15% | 22% | 8% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 5.87 | 6.75 | 6.53 | 5.07 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +0.06 | +0.49 | +0.28 | -0.15 |
順位 | 37位 | 37位 | 35位 | 15位 |
%ランク | 58% | 69% | 69% | 54% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | 0.28 | -0.59 | -0.16 | 0.11 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | +0.57 | +0.34 | +0.26 | +0.22 |
順位 | 9位 | 6位 | 8位 | 1位 |
%ランク | 15% | 12% | 16% | 4% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %