ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.16% | -4.61% | -1.60% | 0.31% |
カテゴリー | -1.55% | -6.34% | -3.04% | -0.85% |
+/- カテゴリー | +2.71% | +1.73% | +1.44% | +1.16% |
順位 | 5位 | 8位 | 7位 | 2位 |
%ランク | 8% | 15% | 14% | 8% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 52本 | 26本 |
標準偏差 | 6.11 | 6.78 | 6.54 | 5.09 |
カテゴリー | 6.16 | 6.34 | 6.32 | 5.31 |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.44 | +0.22 | -0.22 |
順位 | 34位 | 39位 | 35位 | 14位 |
%ランク | 54% | 73% | 68% | 54% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 52本 | 26本 |
シャープレシオ | 0.19 | -0.68 | -0.25 | 0.06 |
カテゴリー | -0.29 | -1.03 | -0.53 | -0.18 |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.35 | +0.28 | +0.24 |
順位 | 5位 | 5位 | 9位 | 2位 |
%ランク | 8% | 10% | 18% | 8% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 52本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月16日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月15日
- 5円
- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %