ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
6,558 ↑32円 ( 0.49% ) 6,593百万円

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.35% 12.80% 6.93% 5.31%
カテゴリー 2.88% 9.47% 5.26% 2.98%
+/- カテゴリー +7.47% +3.33% +1.67% +2.33%
順位 3位 9位 12位 8位
%ランク 4% 11% 15% 12%
ファンド数 91本 88本 81本 71本
標準偏差 9.19 8.68 11.75 9.95
カテゴリー 8.83 9.18 11.71 11.20
+/- カテゴリー +0.36 -0.50 +0.04 -1.25
順位 60位 40位 54位 24位
%ランク 66% 46% 67% 34%
ファンド数 91本 88本 81本 71本
シャープレシオ 1.11 1.47 0.59 0.53
カテゴリー 0.28 1.04 0.46 0.27
+/- カテゴリー +0.83 +0.43 +0.13 +0.26
順位 2位 4位 19位 6位
%ランク 3% 5% 24% 9%
ファンド数 91本 88本 81本 71本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.13% +1.27%
+/- カテゴリー +0.52% +0.38%

分配金履歴

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2025年02月20日
35円
2025年01月20日
35円
2024年12月20日
35円
2024年11月20日
35円
2024年10月21日
35円
2024年09月20日
35円
2024年08月20日
35円
2024年07月22日
35円
2024年06月20日
35円
2024年05月20日
35円
2024年04月22日
35円
2024年03月21日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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