ファンドの特色
主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.14% | 9.85% | 7.40% | 6.34% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +6.60% | +1.26% | +1.95% | +2.82% |
順位 | 17位 | 36位 | 18位 | 12位 |
%ランク | 13% | 29% | 15% | 11% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 7.91 | 8.37 | 11.26 | 9.95 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -1.62 | -2.11 | -2.73 | -3.28 |
順位 | 31位 | 50位 | 59位 | 28位 |
%ランク | 23% | 40% | 47% | 25% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.68 | 1.18 | 0.66 | 0.64 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +1.25 | +0.28 | +0.22 | +0.34 |
順位 | 4位 | 50位 | 24位 | 7位 |
%ランク | 3% | 40% | 20% | 7% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 35円
- 2024年03月21日
- 35円
- 2024年02月20日
- 35円
- 2024年01月22日
- 35円
- 2023年12月20日
- 35円
- 2023年11月20日
- 35円
- 2023年10月20日
- 35円
- 2023年09月20日
- 35円
- 2023年08月21日
- 35円
- 2023年07月20日
- 35円
- 2023年06月20日
- 35円
- 2023年05月22日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %