ファンドの特色
主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.35% | 12.80% | 6.93% | 5.31% |
カテゴリー | 2.88% | 9.47% | 5.26% | 2.98% |
+/- カテゴリー | +7.47% | +3.33% | +1.67% | +2.33% |
順位 | 3位 | 9位 | 12位 | 8位 |
%ランク | 4% | 11% | 15% | 12% |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 81本 | 71本 |
標準偏差 | 9.19 | 8.68 | 11.75 | 9.95 |
カテゴリー | 8.83 | 9.18 | 11.71 | 11.20 |
+/- カテゴリー | +0.36 | -0.50 | +0.04 | -1.25 |
順位 | 60位 | 40位 | 54位 | 24位 |
%ランク | 66% | 46% | 67% | 34% |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 81本 | 71本 |
シャープレシオ | 1.11 | 1.47 | 0.59 | 0.53 |
カテゴリー | 0.28 | 1.04 | 0.46 | 0.27 |
+/- カテゴリー | +0.83 | +0.43 | +0.13 | +0.26 |
順位 | 2位 | 4位 | 19位 | 6位 |
%ランク | 3% | 5% | 24% | 9% |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 81本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月20日
- 35円
- 2025年01月20日
- 35円
- 2024年12月20日
- 35円
- 2024年11月20日
- 35円
- 2024年10月21日
- 35円
- 2024年09月20日
- 35円
- 2024年08月20日
- 35円
- 2024年07月22日
- 35円
- 2024年06月20日
- 35円
- 2024年05月20日
- 35円
- 2024年04月22日
- 35円
- 2024年03月21日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %