ファンドの特色
世界主要国の公社債、日本の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に分散投資。外国債券はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中から、国債の信用力がAA-格相当以上である国に投資。国内株式は銘柄分散を意識、Jリートは定性・定量評価及び市場動向、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.22% | 5.50% | 5.39% | 4.39% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.63% | +1.35% | +0.54% | +0.08% |
順位 | 103位 | 121位 | 122位 | 84位 |
%ランク | 32% | 42% | 46% | 53% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.64 | 8.00 | 8.49 | 8.01 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.29 | +0.71 | +0.56 | +0.54 |
順位 | 154位 | 201位 | 182位 | 106位 |
%ランク | 47% | 69% | 69% | 67% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.60 | 0.69 | 0.64 | 0.55 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.62 | +0.11 | 0.00 | -0.06 |
順位 | 81位 | 165位 | 168位 | 113位 |
%ランク | 25% | 56% | 64% | 71% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 15円
- 2024年03月05日
- 220円
- 2024年02月05日
- 15円
- 2024年01月05日
- 15円
- 2023年12月05日
- 50円
- 2023年11月06日
- 15円
- 2023年10月05日
- 15円
- 2023年09月05日
- 15円
- 2023年08月07日
- 15円
- 2023年07月05日
- 15円
- 2023年06月05日
- 15円
- 2023年05月08日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %