ファンドの特色
外国債券50%、国内債券10%、日本株式10%、外国株式10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.32% | 6.42% | 6.26% | 5.04% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.73% | +2.27% | +1.41% | +0.73% |
順位 | 99位 | 83位 | 94位 | 56位 |
%ランク | 30% | 29% | 36% | 35% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.96 | 7.67 | 7.52 | 7.42 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.38 | -0.41 | -0.05 |
順位 | 179位 | 182位 | 128位 | 82位 |
%ランク | 54% | 62% | 49% | 52% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.49 | 0.84 | 0.83 | 0.68 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.26 | +0.19 | +0.07 |
順位 | 94位 | 113位 | 95位 | 68位 |
%ランク | 29% | 39% | 36% | 43% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月05日
- 40円
- 2024年01月05日
- 40円
- 2023年11月06日
- 40円
- 2023年09月05日
- 40円
- 2023年07月05日
- 40円
- 2023年05月08日
- 40円
- 2023年03月06日
- 40円
- 2023年01月05日
- 40円
- 2022年11月07日
- 40円
- 2022年09月05日
- 40円
- 2022年07月05日
- 40円
- 2022年05月06日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %