ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡主に､株価が割安かつ､優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生･復活が期待出来る銘柄に85%程度､成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより､わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.42% | 23.37% | 15.36% | 12.55% |
| カテゴリー | 36.02% | 20.98% | 13.24% | 11.68% |
| +/- カテゴリー | +5.40% | +2.39% | +2.12% | +0.87% |
| 順位 | 13位 | 14位 | 15位 | 10位 |
| %ランク | 29% | 37% | 42% | 36% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | 28本 |
| 標準偏差 | 18.96 | 13.84 | 13.16 | 14.65 |
| カテゴリー | 18.92 | 14.26 | 13.47 | 14.92 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.42 | -0.31 | -0.27 |
| 順位 | 25位 | 15位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 55% | 40% | 48% | 40% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.68 | 1.16 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.85 | 1.48 | 1.00 | 0.78 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.20 | +0.16 | +0.08 |
| 順位 | 10位 | 13位 | 14位 | 6位 |
| %ランク | 22% | 35% | 39% | 22% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 36本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月20日
- 700円
- 2024年08月20日
- 300円
- 2023年08月21日
- 200円
- 2022年08月22日
- 800円
- 2021年08月20日
- 1,800円
- 2020年08月20日
- 0
- 2019年08月20日
- 0
- 2018年08月20日
- 700円
- 2017年08月21日
- 400円
- 2016年08月22日
- 0
- 2015年08月20日
- 1,300円
- 2014年08月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
