ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡主に､株価が割安かつ､優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生･復活が期待出来る銘柄に85%程度､成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより､わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.52% | 26.46% | 19.69% | 15.47% |
| カテゴリー | 47.80% | 22.74% | 16.94% | 14.21% |
| +/- カテゴリー | +5.72% | +3.72% | +2.75% | +1.26% |
| 順位 | 13位 | 7位 | 7位 | 8位 |
| %ランク | 28% | 19% | 20% | 29% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| 標準偏差 | 20.31 | 14.78 | 13.96 | 14.78 |
| カテゴリー | 20.15 | 15.11 | 14.29 | 14.86 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.33 | -0.33 | -0.08 |
| 順位 | 21位 | 19位 | 18位 | 12位 |
| %ランク | 45% | 52% | 52% | 43% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.78 | 1.41 | 1.05 |
| カテゴリー | 2.27 | 1.51 | 1.20 | 0.96 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.27 | +0.21 | +0.09 |
| 順位 | 12位 | 10位 | 12位 | 8位 |
| %ランク | 26% | 28% | 35% | 29% |
| ファンド数 | 47本 | 37本 | 35本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月20日
- 700円
- 2024年08月20日
- 300円
- 2023年08月21日
- 200円
- 2022年08月22日
- 800円
- 2021年08月20日
- 1,800円
- 2020年08月20日
- 0
- 2019年08月20日
- 0
- 2018年08月20日
- 700円
- 2017年08月21日
- 400円
- 2016年08月22日
- 0
- 2015年08月20日
- 1,300円
- 2014年08月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
