ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡主に､株価が割安かつ､優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生･復活が期待出来る銘柄に85%程度､成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより､わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.70% | 24.53% | 19.55% | 14.69% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +4.97% | +3.22% | +2.15% | +1.04% |
| 順位 | 15位 | 8位 | 12位 | 10位 |
| %ランク | 32% | 22% | 34% | 34% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 21.52 | 15.09 | 13.99 | 14.83 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | +1.06 | -0.01 | -0.20 | -0.11 |
| 順位 | 30位 | 19位 | 18位 | 17位 |
| %ランク | 63% | 50% | 50% | 57% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.00 | 1.61 | 1.39 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.19 | +0.15 | +0.07 |
| 順位 | 24位 | 14位 | 16位 | 9位 |
| %ランク | 50% | 37% | 45% | 30% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月20日
- 700円
- 2024年08月20日
- 300円
- 2023年08月21日
- 200円
- 2022年08月22日
- 800円
- 2021年08月20日
- 1,800円
- 2020年08月20日
- 0
- 2019年08月20日
- 0
- 2018年08月20日
- 700円
- 2017年08月21日
- 400円
- 2016年08月22日
- 0
- 2015年08月20日
- 1,300円
- 2014年08月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
