ファンドの特色
主要投資対象は、国内株式。主に、株価が割安かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待出来る銘柄に85%程度、成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより、わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.98% | 13.11% | 14.09% | 11.00% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -9.17% | -2.07% | -0.48% | +0.09% |
順位 | 252位 | 196位 | 135位 | 52位 |
%ランク | 93% | 78% | 57% | 31% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.04 | 11.82 | 14.84 | 15.05 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.38 | -0.99 | -0.36 | -0.65 |
順位 | 35位 | 35位 | 172位 | 109位 |
%ランク | 13% | 14% | 73% | 65% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.99 | 1.11 | 0.95 | 0.73 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.40 | -0.06 | -0.01 | +0.03 |
順位 | 228位 | 174位 | 159位 | 63位 |
%ランク | 84% | 70% | 68% | 38% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月21日
- 200円
- 2022年08月22日
- 800円
- 2021年08月20日
- 1,800円
- 2020年08月20日
- 0
- 2019年08月20日
- 0
- 2018年08月20日
- 700円
- 2017年08月21日
- 400円
- 2016年08月22日
- 0
- 2015年08月20日
- 1,300円
- 2014年08月20日
- 0
- 2013年08月20日
- 0
- 2012年08月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %