ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.06% | 4.40% | 4.17% | 2.69% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -0.47% | -0.48% | -0.54% | -0.20% |
順位 | 135位 | 127位 | 130位 | 79位 |
%ランク | 67% | 67% | 71% | 57% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.56 | 6.68 | 5.56 | 6.48 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.56 | -0.81 | -1.43 | -1.00 |
順位 | 81位 | 62位 | 46位 | 42位 |
%ランク | 40% | 33% | 25% | 30% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.14 | 0.66 | 0.75 | 0.41 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.05 | -0.03 | +0.04 | +0.01 |
順位 | 127位 | 123位 | 109位 | 72位 |
%ランク | 63% | 65% | 59% | 52% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 16円
- 2024年03月18日
- 16円
- 2024年02月19日
- 16円
- 2024年01月17日
- 16円
- 2023年12月18日
- 16円
- 2023年11月17日
- 16円
- 2023年10月17日
- 16円
- 2023年09月19日
- 16円
- 2023年08月17日
- 16円
- 2023年07月18日
- 16円
- 2023年06月19日
- 16円
- 2023年05月17日
- 16円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %