ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.06% | 6.29% | 5.50% | 4.39% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -11.48% | -2.30% | +0.05% | +0.87% |
順位 | 129位 | 92位 | 79位 | 39位 |
%ランク | 95% | 73% | 63% | 35% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 6.37 | 6.36 | 7.03 | 7.50 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -3.16 | -4.12 | -6.96 | -5.73 |
順位 | 3位 | 4位 | 2位 | 1位 |
%ランク | 3% | 4% | 2% | 1% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.74 | 0.99 | 0.78 | 0.58 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.69 | +0.09 | +0.34 | +0.28 |
順位 | 116位 | 73位 | 7位 | 18位 |
%ランク | 85% | 58% | 6% | 16% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 20円
- 2024年03月07日
- 20円
- 2024年02月07日
- 20円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月07日
- 20円
- 2023年11月07日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月07日
- 20円
- 2023年08月07日
- 20円
- 2023年07月07日
- 20円
- 2023年06月07日
- 20円
- 2023年05月08日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %