ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.30% | 8.07% | 6.65% | 4.78% |
カテゴリー | 15.99% | 8.21% | 6.03% | 3.68% |
+/- カテゴリー | -5.69% | -0.14% | +0.62% | +1.10% |
順位 | 112位 | 77位 | 48位 | 37位 |
%ランク | 89% | 66% | 42% | 35% |
ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
標準偏差 | 6.16 | 6.51 | 7.01 | 7.56 |
カテゴリー | 7.61 | 10.13 | 13.64 | 12.89 |
+/- カテゴリー | -1.45 | -3.62 | -6.63 | -5.33 |
順位 | 29位 | 5位 | 4位 | 1位 |
%ランク | 24% | 5% | 4% | 1% |
ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
シャープレシオ | 1.67 | 1.24 | 0.95 | 0.63 |
カテゴリー | 2.19 | 0.92 | 0.50 | 0.32 |
+/- カテゴリー | -0.52 | +0.32 | +0.45 | +0.31 |
順位 | 94位 | 31位 | 6位 | 15位 |
%ランク | 75% | 27% | 6% | 15% |
ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月08日
- 20円
- 2024年06月07日
- 20円
- 2024年05月07日
- 20円
- 2024年04月08日
- 20円
- 2024年03月07日
- 20円
- 2024年02月07日
- 20円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月07日
- 20円
- 2023年11月07日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月07日
- 20円
- 2023年08月07日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %