ファンドの特色
NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.74% | -4.48% | -3.41% | -1.83% |
| カテゴリー | -4.98% | -3.83% | -3.02% | -1.55% |
| +/- カテゴリー | -0.76% | -0.65% | -0.39% | -0.28% |
| 順位 | 118位 | 111位 | 94位 | 61位 |
| %ランク | 89% | 88% | 82% | 71% |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 115本 | 86本 |
| 標準偏差 | 3.43 | 3.13 | 2.78 | 2.42 |
| カテゴリー | 3.28 | 2.97 | 2.67 | 2.26 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.16 | +0.11 | +0.16 |
| 順位 | 81位 | 94位 | 91位 | 60位 |
| %ランク | 61% | 75% | 80% | 70% |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 115本 | 86本 |
| シャープレシオ | -1.83 | -1.52 | -1.28 | -0.79 |
| カテゴリー | -1.62 | -1.32 | -1.17 | -0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.20 | -0.11 | -0.07 |
| 順位 | 115位 | 107位 | 92位 | 61位 |
| %ランク | 86% | 85% | 80% | 71% |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 115本 | 86本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月26日
- 10円
- 2025年10月27日
- 10円
- 2025年07月28日
- 10円
- 2025年04月28日
- 15円
- 2025年01月27日
- 15円
- 2024年10月28日
- 15円
- 2024年07月26日
- 15円
- 2024年04月26日
- 15円
- 2024年01月26日
- 15円
- 2023年10月26日
- 30円
- 2023年07月26日
- 30円
- 2023年04月26日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0.55 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
