ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.13% | 24.91% | 18.11% | 13.40% |
| カテゴリー | 39.64% | 17.98% | 9.37% | 11.05% |
| +/- カテゴリー | +7.49% | +6.93% | +8.74% | +2.35% |
| 順位 | 21位 | 10位 | 3位 | 7位 |
| %ランク | 30% | 17% | 6% | 18% |
| ファンド数 | 71本 | 61本 | 50本 | 40本 |
| 標準偏差 | 24.73 | 16.74 | 15.09 | 15.76 |
| カテゴリー | 21.25 | 16.48 | 16.72 | 17.11 |
| +/- カテゴリー | +3.48 | +0.26 | -1.63 | -1.35 |
| 順位 | 55位 | 42位 | 13位 | 9位 |
| %ランク | 78% | 69% | 26% | 23% |
| ファンド数 | 71本 | 61本 | 50本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.88 | 1.48 | 1.20 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.65 | 1.08 | 0.57 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.40 | +0.63 | +0.20 |
| 順位 | 31位 | 6位 | 1位 | 8位 |
| %ランク | 44% | 10% | 2% | 20% |
| ファンド数 | 71本 | 61本 | 50本 | 40本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
- 2020年06月05日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
