ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.24% | 29.79% | 20.53% | 14.63% |
| カテゴリー | 43.45% | 20.24% | 10.42% | 11.93% |
| +/- カテゴリー | +11.79% | +9.55% | +10.11% | +2.70% |
| 順位 | 18位 | 8位 | 1位 | 8位 |
| %ランク | 24% | 12% | 2% | 20% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| 標準偏差 | 15.06 | 12.60 | 12.78 | 14.77 |
| カテゴリー | 13.75 | 13.50 | 15.05 | 16.40 |
| +/- カテゴリー | +1.31 | -0.90 | -2.27 | -1.63 |
| 順位 | 52位 | 35位 | 12位 | 10位 |
| %ランク | 67% | 53% | 22% | 24% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| シャープレシオ | 3.64 | 2.36 | 1.60 | 0.99 |
| カテゴリー | 3.15 | 1.55 | 0.72 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.81 | +0.88 | +0.25 |
| 順位 | 28位 | 4位 | 1位 | 6位 |
| %ランク | 36% | 6% | 2% | 15% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
- 2020年06月05日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
