ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.66% | 21.50% | 15.57% | 12.83% |
| カテゴリー | 16.53% | 19.22% | 9.01% | 11.08% |
| +/- カテゴリー | -3.87% | +2.28% | +6.56% | +1.75% |
| 順位 | 41位 | 21位 | 6位 | 10位 |
| %ランク | 60% | 34% | 11% | 27% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 56本 | 38本 |
| 標準偏差 | 27.57 | 17.86 | 15.91 | 15.87 |
| カテゴリー | 25.37 | 17.86 | 17.81 | 17.36 |
| +/- カテゴリー | +2.20 | 0.00 | -1.90 | -1.49 |
| 順位 | 50位 | 43位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 73% | 70% | 34% | 29% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 56本 | 38本 |
| シャープレシオ | 0.43 | 1.19 | 0.97 | 0.81 |
| カテゴリー | 0.64 | 1.09 | 0.51 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.10 | +0.46 | +0.16 |
| 順位 | 47位 | 27位 | 5位 | 9位 |
| %ランク | 69% | 44% | 9% | 24% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 56本 | 38本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月05日
- 2,300円
- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
