ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.66% | 22.06% | 18.36% | 13.63% |
| カテゴリー | 30.81% | 16.94% | 10.22% | 11.47% |
| +/- カテゴリー | +0.85% | +5.12% | +8.14% | +2.16% |
| 順位 | 29位 | 14位 | 4位 | 11位 |
| %ランク | 41% | 23% | 8% | 29% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| 標準偏差 | 26.47 | 17.38 | 15.59 | 15.75 |
| カテゴリー | 24.10 | 17.88 | 17.36 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | +2.37 | -0.50 | -1.77 | -1.54 |
| 順位 | 52位 | 43位 | 17位 | 10位 |
| %ランク | 74% | 70% | 31% | 27% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.17 | 1.26 | 1.17 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.96 | 0.60 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.30 | +0.57 | +0.19 |
| 順位 | 40位 | 9位 | 3位 | 9位 |
| %ランク | 57% | 15% | 6% | 24% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月05日
- 2,300円
- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
