ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.03% | 13.93% | 14.62% | 10.41% |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | -10.66% | +1.55% | -0.51% | -1.33% |
| 順位 | 189位 | 33位 | 127位 | 98位 |
| %ランク | 83% | 17% | 67% | 79% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| 標準偏差 | 10.37 | 11.80 | 15.41 | 15.57 |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | -4.45 | -3.78 | -1.94 | -1.93 |
| 順位 | 20位 | 5位 | 28位 | 16位 |
| %ランク | 9% | 3% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| シャープレシオ | 2.90 | 1.18 | 0.95 | 0.67 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.39 | +0.08 | -0.01 |
| 順位 | 133位 | 20位 | 35位 | 79位 |
| %ランク | 59% | 10% | 19% | 64% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
- 2020年06月05日
- 0
- 2019年12月05日
- 900円
- 2019年06月05日
- 0
- 2018年12月05日
- 0
- 2018年06月05日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
