ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.86% | 27.12% | 19.45% | 13.57% |
| カテゴリー | 42.31% | 19.91% | 10.85% | 11.22% |
| +/- カテゴリー | +5.55% | +7.21% | +8.60% | +2.35% |
| 順位 | 21位 | 12位 | 4位 | 7位 |
| %ランク | 31% | 20% | 9% | 19% |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | 49本 | 38本 |
| 標準偏差 | 24.77 | 16.85 | 15.20 | 15.80 |
| カテゴリー | 21.94 | 17.20 | 17.00 | 17.28 |
| +/- カテゴリー | +2.83 | -0.35 | -1.80 | -1.48 |
| 順位 | 52位 | 41位 | 11位 | 9位 |
| %ランク | 76% | 69% | 23% | 24% |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | 49本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.60 | 1.28 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.67 | 1.15 | 0.65 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.45 | +0.63 | +0.20 |
| 順位 | 34位 | 4位 | 1位 | 9位 |
| %ランク | 50% | 7% | 3% | 24% |
| ファンド数 | 69本 | 60本 | 49本 | 38本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月05日
- 2,300円
- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
