ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.42% | 21.58% | 15.37% | 12.07% |
| カテゴリー | 27.66% | 15.18% | 6.95% | 9.82% |
| +/- カテゴリー | +3.76% | +6.40% | +8.42% | +2.25% |
| 順位 | 30位 | 9位 | 2位 | 8位 |
| %ランク | 40% | 14% | 4% | 20% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
| 標準偏差 | 23.98 | 15.99 | 14.62 | 15.52 |
| カテゴリー | 19.71 | 15.51 | 16.04 | 16.79 |
| +/- カテゴリー | +4.27 | +0.48 | -1.42 | -1.27 |
| 順位 | 63位 | 47位 | 17位 | 12位 |
| %ランク | 83% | 73% | 32% | 30% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
| シャープレシオ | 1.29 | 1.34 | 1.05 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.98 | 0.44 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.36 | +0.61 | +0.19 |
| 順位 | 42位 | 6位 | 2位 | 8位 |
| %ランク | 56% | 10% | 4% | 20% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
- 2020年06月05日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
