ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.53% | 25.81% | 19.82% | 14.74% |
| カテゴリー | 39.03% | 18.28% | 10.17% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | +4.50% | +7.53% | +9.65% | +2.53% |
| 順位 | 25位 | 11位 | 3位 | 8位 |
| %ランク | 36% | 19% | 6% | 21% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
| 標準偏差 | 24.66 | 16.70 | 15.20 | 15.58 |
| カテゴリー | 22.03 | 17.04 | 16.92 | 17.07 |
| +/- カテゴリー | +2.63 | -0.34 | -1.72 | -1.49 |
| 順位 | 51位 | 42位 | 14位 | 10位 |
| %ランク | 73% | 69% | 26% | 26% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.74 | 1.53 | 1.30 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.52 | 1.06 | 0.61 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.47 | +0.69 | +0.23 |
| 順位 | 33位 | 4位 | 1位 | 7位 |
| %ランク | 48% | 7% | 2% | 18% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月05日
- 2,300円
- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
