ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.45% | 23.00% | 17.91% | 14.39% |
| カテゴリー | 32.02% | 18.57% | 10.44% | 12.47% |
| +/- カテゴリー | -2.57% | +4.43% | +7.47% | +1.92% |
| 順位 | 33位 | 16位 | 4位 | 11位 |
| %ランク | 48% | 26% | 8% | 29% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| 標準偏差 | 26.32 | 17.42 | 15.51 | 15.72 |
| カテゴリー | 24.55 | 18.04 | 17.32 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | +1.77 | -0.62 | -1.81 | -1.49 |
| 順位 | 48位 | 42位 | 16位 | 10位 |
| %ランク | 70% | 68% | 30% | 27% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.09 | 1.31 | 1.15 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.04 | 0.61 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | +0.27 | +0.54 | +0.17 |
| 順位 | 43位 | 12位 | 4位 | 7位 |
| %ランク | 63% | 20% | 8% | 19% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | 38本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月05日
- 2,300円
- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
