ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.91% | 24.63% | 15.57% | 10.21% |
| カテゴリー | 19.88% | 16.91% | 7.80% | 8.76% |
| +/- カテゴリー | +5.03% | +7.72% | +7.77% | +1.45% |
| 順位 | 15位 | 3位 | 1位 | 11位 |
| %ランク | 19% | 5% | 2% | 25% |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | 44本 |
| 標準偏差 | 10.77 | 10.27 | 11.31 | 14.89 |
| カテゴリー | 12.54 | 11.96 | 13.88 | 16.20 |
| +/- カテゴリー | -1.77 | -1.69 | -2.57 | -1.31 |
| 順位 | 30位 | 24位 | 7位 | 13位 |
| %ランク | 38% | 35% | 12% | 30% |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | 44本 |
| シャープレシオ | 2.27 | 2.39 | 1.37 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.49 | 0.59 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | +0.67 | +0.90 | +0.78 | +0.13 |
| 順位 | 12位 | 2位 | 1位 | 11位 |
| %ランク | 15% | 3% | 2% | 25% |
| ファンド数 | 80本 | 70本 | 59本 | 44本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
- 2020年06月05日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
