ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.67% | 23.42% | 17.16% | 14.09% |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | 9.61% | 12.04% |
| +/- カテゴリー | -0.09% | +4.56% | +7.55% | +2.05% |
| 順位 | 31位 | 14位 | 5位 | 10位 |
| %ランク | 44% | 22% | 9% | 26% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| 標準偏差 | 26.53 | 17.35 | 15.54 | 15.73 |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | 17.62 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | +1.70 | -0.50 | -2.08 | -1.45 |
| 順位 | 51位 | 44位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 72% | 69% | 30% | 29% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.34 | 1.10 | 0.89 |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | 0.55 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.28 | +0.55 | +0.18 |
| 順位 | 42位 | 11位 | 2位 | 10位 |
| %ランク | 60% | 18% | 4% | 26% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月05日
- 2,300円
- 2025年12月05日
- 2,600円
- 2025年06月05日
- 500円
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
