ファンドの特色
主要投資対象は､新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等｡投資する債券の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する｡米ドル売り､円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.20% | -5.84% | -2.19% | -0.36% |
| カテゴリー | 4.16% | -7.13% | -3.13% | -0.99% |
| +/- カテゴリー | +2.04% | +1.29% | +0.94% | +0.63% |
| 順位 | 8位 | 4位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 29% | 16% | 21% | 20% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| 標準偏差 | 8.74 | 9.80 | 11.75 | 9.29 |
| カテゴリー | 8.82 | 10.07 | 11.68 | 9.09 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.27 | +0.07 | +0.20 |
| 順位 | 12位 | 8位 | 15位 | 15位 |
| %ランク | 43% | 32% | 63% | 72% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
| シャープレシオ | 0.71 | -0.60 | -0.19 | -0.04 |
| カテゴリー | 0.51 | -0.71 | -0.27 | -0.11 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.11 | +0.08 | +0.07 |
| 順位 | 10位 | 3位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 36% | 12% | 17% | 15% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月20日
- 15円
- 2024年05月20日
- 15円
- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月21日
- 25円
- 2024年02月20日
- 25円
- 2024年01月22日
- 25円
- 2023年12月20日
- 25円
- 2023年11月20日
- 25円
- 2023年10月20日
- 25円
- 2023年09月20日
- 25円
- 2023年08月21日
- 25円
- 2023年07月20日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
