ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券。基本投資比率は社債75%程度、ソブリン債券25%程度とし、投資環境、流動性などを勘案し±25%の範囲で投資比率の変更を行う。原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.38% | -6.72% | -3.27% | -1.35% |
カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
+/- カテゴリー | -0.86% | -1.10% | -0.92% | -0.86% |
順位 | 32位 | 44位 | 40位 | 27位 |
%ランク | 50% | 82% | 79% | 97% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
標準偏差 | 6.79 | 7.05 | 6.81 | 5.31 |
カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +0.98 | +0.79 | +0.56 | +0.09 |
順位 | 51位 | 44位 | 36位 | 17位 |
%ランク | 80% | 82% | 71% | 61% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
シャープレシオ | -0.35 | -0.95 | -0.48 | -0.26 |
カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.15 |
順位 | 29位 | 23位 | 24位 | 26位 |
%ランク | 46% | 43% | 48% | 93% |
ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 5円
- 2024年03月15日
- 5円
- 2024年02月15日
- 5円
- 2024年01月15日
- 5円
- 2023年12月15日
- 5円
- 2023年11月15日
- 5円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %