三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:コモディティ

基準日:2025年01月16日

基準価額 前日比 純資産
32,521 ↓179円 ( 0.55% ) 295,844百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 38.73% 24.40% 18.87% 10.04%
カテゴリー 21.64% 15.43% 12.48% 3.78%
+/- カテゴリー +17.09% +8.97% +6.39% +6.26%
順位 10位 7位 4位 2位
%ランク 24% 20% 15% 13%
ファンド数 42本 35本 27本 16本
標準偏差 19.40 14.17 14.53 12.00
カテゴリー 17.55 16.82 20.48 20.67
+/- カテゴリー +1.85 -2.65 -5.95 -8.67
順位 34位 14位 12位 2位
%ランク 81% 40% 45% 13%
ファンド数 42本 35本 27本 16本
シャープレシオ 1.99 1.72 1.30 0.84
カテゴリー 1.25 0.93 0.73 0.28
+/- カテゴリー +0.74 +0.79 +0.57 +0.56
順位 9位 7位 5位 2位
%ランク 22% 20% 19% 13%
ファンド数 42本 35本 27本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.99%
カテゴリー平均 0.49% +0.74%
+/- カテゴリー +0.06% +0.25%

分配金履歴

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2024年01月22日
0
2023年01月20日
0
2022年01月20日
0
2021年01月20日
0
2020年01月20日
0
2019年01月21日
0
2018年01月22日
0
2017年01月20日
0
2016年01月20日
0
2015年01月20日
0
2014年01月20日
0
2013年01月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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