三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:コモディティ

基準日:2024年05月23日

基準価額 前日比 純資産
28,919 ↓512円 ( 1.74% ) 216,646百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.73% 22.58% 19.22% 9.54%
カテゴリー 22.60% 18.16% 12.58% 2.07%
+/- カテゴリー +12.13% +4.42% +6.64% +7.47%
順位 13位 13位 4位 2位
%ランク 32% 42% 15% 12%
ファンド数 41本 31本 28本 18本
標準偏差 14.46 13.34 13.47 11.27
カテゴリー 14.52 16.72 20.25 20.26
+/- カテゴリー -0.06 -3.38 -6.78 -8.99
順位 32位 4位 5位 2位
%ランク 79% 13% 18% 12%
ファンド数 41本 31本 28本 18本
シャープレシオ 2.40 1.69 1.43 0.85
カテゴリー 1.53 1.04 0.76 0.20
+/- カテゴリー +0.87 +0.65 +0.67 +0.65
順位 9位 5位 5位 2位
%ランク 22% 17% 18% 12%
ファンド数 41本 31本 28本 18本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.99%
カテゴリー平均 0.5% +0.74%
+/- カテゴリー +0.05% +0.25%

分配金履歴

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2024年01月22日
0
2023年01月20日
0
2022年01月20日
0
2021年01月20日
0
2020年01月20日
0
2019年01月21日
0
2018年01月22日
0
2017年01月20日
0
2016年01月20日
0
2015年01月20日
0
2014年01月20日
0
2013年01月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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