三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:コモディティ

基準日:2026年06月23日

基準価額 前日比 純資産
50,332 ↓704円 ( 1.38% ) 849,276百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 47.84% 35.66% 26.26% 16.72%
カテゴリー 45.59% 25.64% 20.31% 11.12%
+/- カテゴリー +2.25% +10.02% +5.95% +5.60%
順位 24位 8位 6位 2位
%ランク 54% 22% 22% 12%
ファンド数 45本 38本 28本 17本
標準偏差 32.81 22.67 19.13 15.52
カテゴリー 27.29 20.66 19.84 21.43
+/- カテゴリー +5.52 +2.01 -0.71 -5.91
順位 42位 33位 21位 6位
%ランク 94% 87% 75% 36%
ファンド数 45本 38本 28本 17本
シャープレシオ 1.44 1.57 1.37 1.08
カテゴリー 1.83 1.26 1.04 0.62
+/- カテゴリー -0.39 +0.31 +0.33 +0.46
順位 30位 11位 7位 3位
%ランク 67% 29% 25% 18%
ファンド数 45本 38本 28本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.99%
カテゴリー平均 0.4% +0.65%
+/- カテゴリー +0.15% +0.34%

分配金履歴

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2026年01月20日
0
2025年01月20日
0
2024年01月22日
0
2023年01月20日
0
2022年01月20日
0
2021年01月20日
0
2020年01月20日
0
2019年01月21日
0
2018年01月22日
0
2017年01月20日
0
2016年01月20日
0
2015年01月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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