ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.47% | 16.55% | 9.25% | 11.92% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -4.29% | -4.06% | -4.68% | -1.82% |
| 順位 | 226位 | 222位 | 181位 | 79位 |
| %ランク | 58% | 76% | 81% | 77% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 15.88 | 19.59 | 20.78 | 20.04 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -1.72 | +1.70 | +2.27 | +1.15 |
| 順位 | 201位 | 214位 | 171位 | 80位 |
| %ランク | 51% | 73% | 76% | 78% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.13 | 0.83 | 0.44 | 0.59 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.34 | -0.36 | -0.16 |
| 順位 | 235位 | 237位 | 184位 | 79位 |
| %ランク | 60% | 81% | 82% | 77% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月07日
- 0
- 2026年01月07日
- 800円
- 2025年10月07日
- 0
- 2025年07月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年01月07日
- 1,500円
- 2024年10月07日
- 0
- 2024年07月08日
- 250円
- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
- 2023年07月07日
- 1,500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
