ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.36% | 20.92% | 13.13% | 15.68% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | +8.57% | -1.39% | -2.87% | -0.74% |
| 順位 | 81位 | 173位 | 174位 | 55位 |
| %ランク | 21% | 57% | 74% | 54% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.41 | 20.26 | 21.34 | 20.34 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | +1.59 | +1.75 | +1.29 |
| 順位 | 237位 | 209位 | 165位 | 78位 |
| %ランク | 59% | 68% | 70% | 76% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.59 | 1.02 | 0.61 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -0.18 | -0.26 | -0.12 |
| 順位 | 116位 | 233位 | 181位 | 72位 |
| %ランク | 29% | 76% | 77% | 70% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月07日
- 2,100円
- 2026年04月07日
- 0
- 2026年01月07日
- 800円
- 2025年10月07日
- 0
- 2025年07月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年01月07日
- 1,500円
- 2024年10月07日
- 0
- 2024年07月08日
- 250円
- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
