ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.03% | 20.88% | 10.13% | 13.26% |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | 14.77% |
| +/- カテゴリー | -3.42% | -4.24% | -5.12% | -1.51% |
| 順位 | 209位 | 200位 | 184位 | 66位 |
| %ランク | 54% | 68% | 82% | 65% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| 標準偏差 | 17.53 | 20.70 | 21.20 | 20.39 |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | 19.20 |
| +/- カテゴリー | -1.59 | +1.57 | +1.97 | +1.19 |
| 順位 | 208位 | 198位 | 159位 | 78位 |
| %ランク | 53% | 68% | 71% | 77% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| シャープレシオ | 2.36 | 1.00 | 0.47 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.31 | -0.37 | -0.14 |
| 順位 | 240位 | 237位 | 189位 | 74位 |
| %ランク | 61% | 81% | 84% | 73% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月07日
- 0
- 2026年01月07日
- 800円
- 2025年10月07日
- 0
- 2025年07月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年01月07日
- 1,500円
- 2024年10月07日
- 0
- 2024年07月08日
- 250円
- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
- 2023年07月07日
- 1,500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
