ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.95% | 17.55% | 11.27% | 13.75% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -0.59% | -2.81% | -3.97% | -1.70% |
| 順位 | 179位 | 218位 | 185位 | 69位 |
| %ランク | 45% | 70% | 78% | 67% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 21.87 | 21.15 | 21.81 | 20.50 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | +2.22 | +2.27 | +2.05 | +1.47 |
| 順位 | 278位 | 223位 | 170位 | 79位 |
| %ランク | 69% | 72% | 71% | 77% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.20 | 0.82 | 0.51 | 0.67 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.28 | -0.32 | -0.17 |
| 順位 | 251位 | 252位 | 195位 | 78位 |
| %ランク | 62% | 81% | 82% | 76% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月07日
- 2,100円
- 2026年04月07日
- 0
- 2026年01月07日
- 800円
- 2025年10月07日
- 0
- 2025年07月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年01月07日
- 1,500円
- 2024年10月07日
- 0
- 2024年07月08日
- 250円
- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
