ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.62% | 22.21% | 12.11% | 10.80% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -12.87% | -3.14% | -5.58% | -2.56% |
| 順位 | 364位 | 166位 | 181位 | 79位 |
| %ランク | 95% | 58% | 83% | 78% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 20.67 | 19.09 | 20.44 | 20.45 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | +2.31 | +1.80 | +2.16 | +1.14 |
| 順位 | 295位 | 213位 | 168位 | 74位 |
| %ランク | 77% | 74% | 77% | 73% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.06 | 1.16 | 0.59 | 0.53 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.31 | -0.43 | -0.19 |
| 順位 | 366位 | 215位 | 188位 | 80位 |
| %ランク | 96% | 75% | 86% | 79% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月07日
- 800円
- 2025年10月07日
- 0
- 2025年07月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年01月07日
- 1,500円
- 2024年10月07日
- 0
- 2024年07月08日
- 250円
- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
- 2023年07月07日
- 1,500円
- 2023年04月07日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
