ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.99% | 11.50% | 14.80% | 10.72% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -1.64% | -5.24% | -2.21% | -1.49% |
| 順位 | 165位 | 185位 | 135位 | 53位 |
| %ランク | 54% | 77% | 72% | 67% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 19.55 | 21.88 | 21.25 | 20.15 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | +2.86 | +2.98 | +0.27 | +0.63 |
| 順位 | 242位 | 197位 | 126位 | 58位 |
| %ランク | 78% | 82% | 67% | 73% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 0.53 | 0.70 | 0.53 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.43 | -0.15 | -0.13 |
| 順位 | 231位 | 196位 | 129位 | 60位 |
| %ランク | 75% | 81% | 69% | 75% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
- 2023年07月07日
- 1,500円
- 2023年04月07日
- 100円
- 2023年01月10日
- 0
- 2022年10月07日
- 0
- 2022年07月07日
- 0
- 2022年04月07日
- 0
- 2022年01月07日
- 100円
- 2021年10月07日
- 0
- 2021年07月07日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
