ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.78% | 16.97% | 11.40% | 13.96% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -4.23% | -4.44% | -4.21% | -1.94% |
| 順位 | 255位 | 232位 | 190位 | 72位 |
| %ランク | 63% | 74% | 79% | 70% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 21.87 | 21.11 | 21.81 | 20.50 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | +2.10 | +2.17 | +2.01 | +1.49 |
| 順位 | 283位 | 227位 | 173位 | 80位 |
| %ランク | 70% | 72% | 72% | 77% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.19 | 0.79 | 0.52 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.35 | -0.32 | -0.18 |
| 順位 | 301位 | 269位 | 197位 | 80位 |
| %ランク | 74% | 85% | 82% | 77% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月07日
- 2,100円
- 2026年04月07日
- 0
- 2026年01月07日
- 800円
- 2025年10月07日
- 0
- 2025年07月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年01月07日
- 1,500円
- 2024年10月07日
- 0
- 2024年07月08日
- 250円
- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
