ファンドの特色
主要投資対象は米国の新興成長企業株式｡原則として､投資する時点で小型企業(時価総額が､ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る｡企業独自の優位性､マーケットシェア､利益率､売上成長力､有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し､2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し､20-60社に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.07% | 21.17% | 11.74% | 12.74% |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | 14.75% |
| +/- カテゴリー | -11.71% | -2.53% | -5.32% | -2.01% |
| 順位 | 341位 | 165位 | 183位 | 69位 |
| %ランク | 88% | 57% | 81% | 69% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| 標準偏差 | 20.78 | 18.99 | 20.40 | 19.90 |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | +2.16 | +1.70 | +2.03 | +0.94 |
| 順位 | 290位 | 214位 | 171位 | 72位 |
| %ランク | 75% | 74% | 76% | 72% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| シャープレシオ | 0.12 | 1.11 | 0.57 | 0.64 |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.27 | -0.41 | -0.16 |
| 順位 | 352位 | 214位 | 187位 | 77位 |
| %ランク | 91% | 74% | 83% | 77% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月07日
- 800円
- 2025年10月07日
- 0
- 2025年07月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年01月07日
- 1,500円
- 2024年10月07日
- 0
- 2024年07月08日
- 250円
- 2024年04月08日
- 1,600円
- 2024年01月09日
- 600円
- 2023年10月10日
- 0
- 2023年07月07日
- 1,500円
- 2023年04月07日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
