ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.45% | -6.71% | -2.92% | -1.03% |
カテゴリー | -1.58% | -4.53% | -1.72% | -0.32% |
+/- カテゴリー | -0.87% | -2.18% | -1.20% | -0.71% |
順位 | 32位 | 41位 | 33位 | 9位 |
%ランク | 58% | 81% | 74% | 75% |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | 12本 |
標準偏差 | 10.26 | 10.14 | 10.70 | 8.24 |
カテゴリー | 6.19 | 6.29 | 6.91 | 5.22 |
+/- カテゴリー | +4.07 | +3.85 | +3.79 | +3.02 |
順位 | 54位 | 49位 | 45位 | 12位 |
%ランク | 97% | 97% | 100% | 100% |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | 12本 |
シャープレシオ | -0.24 | -0.66 | -0.27 | -0.13 |
カテゴリー | -0.01 | -0.65 | -0.26 | -0.06 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
順位 | 30位 | 21位 | 25位 | 7位 |
%ランク | 54% | 42% | 56% | 59% |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月10日
- 20円
- 2023年12月11日
- 20円
- 2023年11月10日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月11日
- 20円
- 2023年08月10日
- 20円
- 2023年07月10日
- 20円
- 2023年06月12日
- 20円
- 2023年05月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %