ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.54% | 23.84% | 19.20% | 10.41% |
| カテゴリー | 16.34% | 12.63% | 9.08% | 5.07% |
| +/- カテゴリー | +20.20% | +11.21% | +10.12% | +5.34% |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | 2% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| 標準偏差 | 9.55 | 13.94 | 13.75 | 18.81 |
| カテゴリー | 8.46 | 8.75 | 8.46 | 10.48 |
| +/- カテゴリー | +1.09 | +5.19 | +5.29 | +8.33 |
| 順位 | 57位 | 80位 | 70位 | 62位 |
| %ランク | 71% | 100% | 99% | 99% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| シャープレシオ | 3.78 | 1.70 | 1.39 | 0.55 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.43 | 1.09 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +1.84 | +0.27 | +0.30 | +0.07 |
| 順位 | 1位 | 18位 | 3位 | 22位 |
| %ランク | 2% | 23% | 5% | 35% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月20日
- 65円
- 2025年10月20日
- 65円
- 2025年09月22日
- 65円
- 2025年08月20日
- 65円
- 2025年07月22日
- 65円
- 2025年06月20日
- 65円
- 2025年05月20日
- 65円
- 2025年04月21日
- 85円
- 2025年03月21日
- 85円
- 2025年02月20日
- 85円
- 2025年01月20日
- 85円
- 2024年12月20日
- 85円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
