ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.67% | 23.05% | 15.95% | 7.72% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | +17.61% | +15.16% | +9.65% | +4.16% |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 1% | 1% | 1% | 1% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 14.86 | 14.46 | 21.89 | 18.85 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | +5.59 | +4.30 | +8.14 | +5.86 |
順位 | 127位 | 98位 | 108位 | 91位 |
%ランク | 98% | 81% | 91% | 84% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 2.60 | 1.59 | 0.73 | 0.41 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | +0.27 | +0.72 | +0.21 | +0.10 |
順位 | 42位 | 2位 | 20位 | 34位 |
%ランク | 33% | 2% | 17% | 32% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月20日
- 85円
- 2024年05月20日
- 70円
- 2024年04月22日
- 70円
- 2024年03月21日
- 70円
- 2024年02月20日
- 70円
- 2024年01月22日
- 70円
- 2023年12月20日
- 70円
- 2023年11月20日
- 70円
- 2023年10月20日
- 70円
- 2023年09月20日
- 70円
- 2023年08月21日
- 70円
- 2023年07月20日
- 70円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %