ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 48.81% | 25.24% | 16.17% | 8.06% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +26.27% | +16.65% | +10.72% | +4.54% |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 1% | 1% | 1% | 1% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 14.90 | 14.47 | 21.90 | 18.88 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +5.37 | +3.99 | +7.91 | +5.65 |
順位 | 131位 | 101位 | 114位 | 94位 |
%ランク | 96% | 80% | 91% | 83% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.28 | 1.74 | 0.74 | 0.43 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.84 | +0.30 | +0.13 |
順位 | 23位 | 1位 | 15位 | 35位 |
%ランク | 17% | 1% | 12% | 31% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 70円
- 2024年03月21日
- 70円
- 2024年02月20日
- 70円
- 2024年01月22日
- 70円
- 2023年12月20日
- 70円
- 2023年11月20日
- 70円
- 2023年10月20日
- 70円
- 2023年09月20日
- 70円
- 2023年08月21日
- 70円
- 2023年07月20日
- 70円
- 2023年06月20日
- 70円
- 2023年05月22日
- 70円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %