ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.67% | 8.45% | 5.80% | 3.95% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +4.13% | -0.14% | +0.35% | +0.43% |
順位 | 31位 | 66位 | 60位 | 49位 |
%ランク | 23% | 52% | 48% | 43% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.83 | 10.81 | 15.15 | 13.23 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -0.70 | +0.33 | +1.16 | 0.00 |
順位 | 79位 | 85位 | 86位 | 73位 |
%ランク | 58% | 67% | 69% | 65% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.02 | 0.78 | 0.38 | 0.30 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.59 | -0.12 | -0.06 | 0.00 |
順位 | 33位 | 85位 | 81位 | 45位 |
%ランク | 25% | 67% | 65% | 40% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 55円
- 2024年03月21日
- 55円
- 2024年02月20日
- 55円
- 2024年01月22日
- 55円
- 2023年12月20日
- 55円
- 2023年11月20日
- 55円
- 2023年10月20日
- 55円
- 2023年09月20日
- 55円
- 2023年08月21日
- 75円
- 2023年07月20日
- 75円
- 2023年06月20日
- 75円
- 2023年05月22日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %