ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.09% | 3.68% | 4.29% | 1.41% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -3.44% | -1.20% | -0.42% | -1.48% |
順位 | 178位 | 153位 | 120位 | 131位 |
%ランク | 88% | 81% | 65% | 94% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.08 | 9.14 | 9.78 | 9.33 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -1.04 | +1.65 | +2.79 | +1.85 |
順位 | 18位 | 174位 | 166位 | 125位 |
%ランク | 9% | 92% | 90% | 90% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.83 | 0.40 | 0.44 | 0.15 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.29 | -0.27 | -0.25 |
順位 | 152位 | 158位 | 159位 | 132位 |
%ランク | 75% | 83% | 86% | 95% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |