ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式｡高い市場支配力､強い収益力､確固とした財務基盤の3つの性質を有する｢プレミアム企業｣の株式に着目し､景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選､集中投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.08% | 19.83% | 13.26% | 8.61% |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | 10.84% |
| +/- カテゴリー | +7.84% | -1.42% | -1.10% | -2.23% |
| 順位 | 28位 | 152位 | 135位 | 128位 |
| %ランク | 12% | 71% | 70% | 90% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| 標準偏差 | 21.97 | 17.88 | 16.62 | 16.55 |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +4.87 | +2.97 | +1.84 | -0.11 |
| 順位 | 220位 | 195位 | 169位 | 63位 |
| %ランク | 95% | 90% | 87% | 45% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.10 | 0.79 | 0.52 |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.36 | -0.18 | -0.13 |
| 順位 | 109位 | 195位 | 164位 | 130位 |
| %ランク | 47% | 90% | 85% | 91% |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | 143本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月08日
- 3,014円
- 2025年06月09日
- 0
- 2024年12月09日
- 0
- 2024年06月10日
- 1,925円
- 2023年12月08日
- 0
- 2023年06月08日
- 743円
- 2022年12月08日
- 0
- 2022年06月08日
- 0
- 2021年12月08日
- 262円
- 2021年06月08日
- 1,054円
- 2020年12月08日
- 1,172円
- 2020年06月08日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
