ファンドの特色
わが国の上場株式のうち、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応することで収益拡大が期待されるエネルギー関連企業の株式を主要投資対象とする。 企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 39.98% | 12.48% | 14.83% | -- |
カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | -- |
+/- カテゴリー | +4.81% | -0.81% | +1.05% | -- |
順位 | 9位 | 15位 | 11位 | -- |
%ランク | 24% | 42% | 34% | -- |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
標準偏差 | 17.90 | 17.03 | 20.87 | -- |
カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | -- |
+/- カテゴリー | +5.94 | +4.74 | +5.37 | -- |
順位 | 37位 | 35位 | 32位 | -- |
%ランク | 98% | 98% | 97% | -- |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
シャープレシオ | 2.23 | 0.73 | 0.71 | -- |
カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | -- |
+/- カテゴリー | -0.83 | -0.38 | -0.18 | -- |
順位 | 33位 | 32位 | 28位 | -- |
%ランク | 87% | 89% | 85% | -- |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月19日
- 1,826円
- 2023年09月19日
- 1,120円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 0
- 2022年03月22日
- 0
- 2021年09月21日
- 505円
- 2021年03月19日
- 1,447円
- 2020年09月23日
- 0
- 2020年03月19日
- 0
- 2019年09月19日
- 0
- 2019年03月19日
- 0
- 2018年09月19日
- 17円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %