ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.59% | 3.99% | 4.53% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -13.65% | -5.16% | -4.16% | -- |
順位 | 106位 | 92位 | 68位 | -- |
%ランク | 98% | 93% | 89% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 5.02 | 4.78 | 5.51 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -2.98 | -3.72 | -4.18 | -- |
順位 | 5位 | 2位 | 3位 | -- |
%ランク | 5% | 3% | 4% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 1.91 | 0.84 | 0.82 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.94 | -0.22 | -0.06 | -- |
順位 | 99位 | 84位 | 58位 | -- |
%ランク | 91% | 85% | 76% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |