ファンドの特色
主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.28% | 7.21% | 3.11% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.28% | -8.03% | -8.64% | -- |
| 順位 | 108位 | 90位 | 76位 | -- |
| %ランク | 93% | 91% | 95% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 6.99 | 9.96 | 10.17 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.92 | -1.94 | -2.88 | -- |
| 順位 | 3位 | 16位 | 14位 | -- |
| %ランク | 3% | 17% | 18% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.66 | 0.69 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.62 | -0.69 | -- |
| 順位 | 81位 | 86位 | 73位 | -- |
| %ランク | 70% | 87% | 92% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 30円
- 2026年05月15日
- 30円
- 2026年03月16日
- 30円
- 2026年01月15日
- 30円
- 2025年11月17日
- 30円
- 2025年09月16日
- 30円
- 2025年07月15日
- 30円
- 2025年05月15日
- 30円
- 2025年03月17日
- 30円
- 2025年01月15日
- 30円
- 2024年11月15日
- 30円
- 2024年09月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
