ファンドの特色
主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.42% | 8.30% | 2.96% | -- |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.20% | -8.19% | -7.15% | -- |
| 順位 | 102位 | 96位 | 73位 | -- |
| %ランク | 87% | 96% | 91% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 6.85 | 9.79 | 10.09 | -- |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.12 | -2.00 | -2.95 | -- |
| 順位 | 1位 | 13位 | 11位 | -- |
| %ランク | 1% | 13% | 14% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.53 | 0.81 | 0.27 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.61 | -0.58 | -- |
| 順位 | 94位 | 92位 | 71位 | -- |
| %ランク | 80% | 92% | 88% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 30円
- 2026年07月15日
- 30円
- 2026年05月15日
- 30円
- 2026年03月16日
- 30円
- 2026年01月15日
- 30円
- 2025年11月17日
- 30円
- 2025年09月16日
- 30円
- 2025年07月15日
- 30円
- 2025年05月15日
- 30円
- 2025年03月17日
- 30円
- 2025年01月15日
- 30円
- 2024年11月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
