ファンドの特色
主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.47% | 6.93% | 2.97% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.32% | -8.55% | -8.62% | -- |
| 順位 | 109位 | 93位 | 75位 | -- |
| %ランク | 94% | 94% | 95% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 6.90 | 9.98 | 10.18 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.06 | -1.85 | -2.82 | -- |
| 順位 | 2位 | 17位 | 14位 | -- |
| %ランク | 2% | 18% | 18% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.66 | 0.27 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.68 | -0.70 | -- |
| 順位 | 98位 | 89位 | 70位 | -- |
| %ランク | 85% | 90% | 89% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 30円
- 2026年05月15日
- 30円
- 2026年03月16日
- 30円
- 2026年01月15日
- 30円
- 2025年11月17日
- 30円
- 2025年09月16日
- 30円
- 2025年07月15日
- 30円
- 2025年05月15日
- 30円
- 2025年03月17日
- 30円
- 2025年01月15日
- 30円
- 2024年11月15日
- 30円
- 2024年09月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
