ファンドの特色
主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.14% | 2.50% | -0.93% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.55% | -1.65% | -5.78% | -- |
| 順位 | 84位 | 214位 | 256位 | -- |
| %ランク | 26% | 73% | 97% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 9.06 | 9.93 | 13.28 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.13 | +2.64 | +5.35 | -- |
| 順位 | 306位 | 271位 | 254位 | -- |
| %ランク | 93% | 92% | 96% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.00 | 0.25 | -0.07 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.33 | -0.71 | -- |
| 順位 | 198位 | 223位 | 255位 | -- |
| %ランク | 60% | 76% | 96% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
- 2023年03月15日
- 30円
- 2023年01月16日
- 30円
- 2022年11月15日
- 30円
- 2022年09月15日
- 30円
- 2022年07月15日
- 30円
- 2022年05月16日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
