ファンドの特色
主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.88% | 6.83% | 3.22% | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.34% | -8.10% | -7.63% | -- |
| 順位 | 97位 | 93位 | 75位 | -- |
| %ランク | 84% | 94% | 95% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 7.18 | 10.00 | 10.13 | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.04 | -2.01 | -3.03 | -- |
| 順位 | 3位 | 15位 | 10位 | -- |
| %ランク | 3% | 16% | 13% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 0.71 | 0.65 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.61 | -0.60 | -- |
| 順位 | 89位 | 86位 | 69位 | -- |
| %ランク | 77% | 87% | 88% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 30円
- 2026年07月15日
- 30円
- 2026年05月15日
- 30円
- 2026年03月16日
- 30円
- 2026年01月15日
- 30円
- 2025年11月17日
- 30円
- 2025年09月16日
- 30円
- 2025年07月15日
- 30円
- 2025年05月15日
- 30円
- 2025年03月17日
- 30円
- 2025年01月15日
- 30円
- 2024年11月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
