ファンドの特色
主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.24% | 7.98% | 3.87% | -- |
| カテゴリー | 18.84% | 15.49% | 12.65% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.60% | -7.51% | -8.78% | -- |
| 順位 | 104位 | 82位 | 73位 | -- |
| %ランク | 97% | 89% | 98% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 13.74 | 9.99 | 9.86 | -- |
| カテゴリー | 9.56 | 10.28 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.18 | -0.29 | -2.09 | -- |
| 順位 | 103位 | 54位 | 26位 | -- |
| %ランク | 96% | 59% | 35% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 0.42 | 0.78 | 0.38 | -- |
| カテゴリー | 1.95 | 1.61 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -0.83 | -0.79 | -- |
| 順位 | 105位 | 77位 | 71位 | -- |
| %ランク | 98% | 83% | 95% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月15日
- 30円
- 2025年11月17日
- 30円
- 2025年09月16日
- 30円
- 2025年07月15日
- 30円
- 2025年05月15日
- 30円
- 2025年03月17日
- 30円
- 2025年01月15日
- 30円
- 2024年11月15日
- 30円
- 2024年09月17日
- 30円
- 2024年07月16日
- 30円
- 2024年05月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
