MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2025年02月04日

基準価額 前日比 純資産
14,337 ↓190円 ( 1.31% ) 2,151百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.70% 3.02% 8.20% --
カテゴリー 21.14% -2.65% 2.94% --
+/- カテゴリー +6.56% +5.67% +5.26% --
順位 9位 6位 4位 --
%ランク 19% 13% 12% --
ファンド数 49本 47本 36本 --
標準偏差 19.83 18.46 17.71 --
カテゴリー 26.86 24.31 22.79 --
+/- カテゴリー -7.03 -5.85 -5.08 --
順位 4位 1位 1位 --
%ランク 9% 3% 3% --
ファンド数 49本 47本 36本 --
シャープレシオ 1.39 0.16 0.46 --
カテゴリー 0.81 -0.11 0.14 --
+/- カテゴリー +0.58 +0.27 +0.32 --
順位 4位 4位 2位 --
%ランク 9% 9% 6% --
ファンド数 49本 47本 36本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.8%
カテゴリー平均 1.43% +1.65%
+/- カテゴリー -1.23% -0.85%

分配金履歴

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2024年12月08日
221円
2024年06月08日
0
2023年12月08日
0
2023年06月08日
0
2022年12月08日
0
2022年06月08日
0
2021年12月08日
0
2021年06月08日
0
2020年12月08日
157円
2020年06月08日
0
2019年12月08日
303円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
-- %
購入時手数料額(税込)
-- 円
解約時手数料率(税込)
-- %
解約時手数料額(税込)
-- 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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