ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 52.14% | -10.07% | 9.48% | -- |
カテゴリー | 24.36% | 1.35% | 9.05% | -- |
+/- カテゴリー | +27.78% | -11.42% | +0.43% | -- |
順位 | 2位 | 83位 | 26位 | -- |
%ランク | 2% | 97% | 43% | -- |
ファンド数 | 103本 | 86本 | 61本 | -- |
標準偏差 | 26.18 | 31.80 | 30.87 | -- |
カテゴリー | 12.83 | 19.92 | 21.55 | -- |
+/- カテゴリー | +13.35 | +11.88 | +9.32 | -- |
順位 | 100位 | 83位 | 56位 | -- |
%ランク | 98% | 97% | 92% | -- |
ファンド数 | 103本 | 86本 | 61本 | -- |
シャープレシオ | 1.99 | -0.32 | 0.31 | -- |
カテゴリー | 2.05 | 0.10 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.42 | -0.12 | -- |
順位 | 54位 | 78位 | 43位 | -- |
%ランク | 53% | 91% | 71% | -- |
ファンド数 | 103本 | 86本 | 61本 | -- |