ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.41% | 2.87% | -- | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -12.24% | -4.97% | -- | -- |
順位 | 257位 | 211位 | -- | -- |
%ランク | 91% | 85% | -- | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
標準偏差 | 7.70 | 8.80 | -- | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.15 | -0.94 | -- | -- |
順位 | 95位 | 116位 | -- | -- |
%ランク | 34% | 47% | -- | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.09 | 0.33 | -- | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.37 | -0.54 | -- | -- |
順位 | 258位 | 209位 | -- | -- |
%ランク | 91% | 84% | -- | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |