ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.42% | 1.48% | 0.92% | -- |
| カテゴリー | 10.51% | 12.25% | 6.98% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.93% | -10.77% | -6.06% | -- |
| 順位 | 37位 | 33位 | 29位 | -- |
| %ランク | 98% | 95% | 100% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 35本 | 29本 | -- |
| 標準偏差 | 7.88 | 9.32 | 10.81 | -- |
| カテゴリー | 9.39 | 10.01 | 12.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.51 | -0.69 | -2.05 | -- |
| 順位 | 5位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 14% | 15% | 11% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 35本 | 29本 | -- |
| シャープレシオ | -0.87 | 0.14 | 0.07 | -- |
| カテゴリー | 1.09 | 1.21 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.96 | -1.07 | -0.48 | -- |
| 順位 | 37位 | 33位 | 29位 | -- |
| %ランク | 98% | 95% | 100% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 35本 | 29本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月23日
- 0
- 2025年11月25日
- 0
- 2025年10月23日
- 0
- 2025年09月24日
- 0
- 2025年08月25日
- 10円
- 2025年07月23日
- 10円
- 2025年06月23日
- 10円
- 2025年05月23日
- 10円
- 2025年04月23日
- 0
- 2025年03月24日
- 10円
- 2025年02月25日
- 50円
- 2025年01月23日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
