ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -19.30% | -5.09% | -3.77% | -- |
| カテゴリー | 14.22% | 11.52% | 5.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -33.52% | -16.61% | -9.57% | -- |
| 順位 | 34位 | 32位 | 26位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 34本 | 32本 | 26本 | -- |
| 標準偏差 | 11.27 | 10.93 | 11.55 | -- |
| カテゴリー | 14.29 | 12.48 | 14.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -1.55 | -2.62 | -- |
| 順位 | 6位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 18% | 16% | 12% | -- |
| ファンド数 | 34本 | 32本 | 26本 | -- |
| シャープレシオ | -1.77 | -0.50 | -0.35 | -- |
| カテゴリー | 0.86 | 0.89 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.63 | -1.39 | -0.74 | -- |
| 順位 | 34位 | 32位 | 26位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 34本 | 32本 | 26本 | -- |
