ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.37% | -2.62% | -3.34% | -- |
| カテゴリー | 9.88% | 13.51% | 6.16% | -- |
| +/- カテゴリー | -23.25% | -16.13% | -9.50% | -- |
| 順位 | 33位 | 31位 | 26位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 26本 | -- |
| 標準偏差 | 14.96 | 11.63 | 12.13 | -- |
| カテゴリー | 15.34 | 12.23 | 14.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.60 | -2.18 | -- |
| 順位 | 7位 | 3位 | 2位 | -- |
| %ランク | 22% | 10% | 8% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 26本 | -- |
| シャープレシオ | -0.94 | -0.26 | -0.30 | -- |
| カテゴリー | 0.59 | 1.08 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -1.34 | -0.72 | -- |
| 順位 | 33位 | 31位 | 26位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 26本 | -- |
