ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -19.40% | -4.40% | -2.52% | -- |
| カテゴリー | 7.35% | 8.19% | 4.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -26.75% | -12.59% | -6.79% | -- |
| 順位 | 35位 | 34位 | 28位 | -- |
| %ランク | 98% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 36本 | 34本 | 28本 | -- |
| 標準偏差 | 9.88 | 10.60 | 11.50 | -- |
| カテゴリー | 11.43 | 11.11 | 13.42 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.55 | -0.51 | -1.92 | -- |
| 順位 | 7位 | 5位 | 3位 | -- |
| %ランク | 20% | 15% | 11% | -- |
| ファンド数 | 36本 | 34本 | 28本 | -- |
| シャープレシオ | -2.02 | -0.44 | -0.23 | -- |
| カテゴリー | 0.56 | 0.72 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.58 | -1.16 | -0.54 | -- |
| 順位 | 34位 | 33位 | 28位 | -- |
| %ランク | 95% | 98% | 100% | -- |
| ファンド数 | 36本 | 34本 | 28本 | -- |
