ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.64% | 3.05% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.45% | 3.86% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.81% | -0.81% | -- | -- |
| 順位 | 30位 | 22位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 37本 | 31本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.71 | 12.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.00 | 15.21 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.29 | -2.81 | -- | -- |
| 順位 | 6位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 37本 | 31本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.74 | 0.25 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.25 | 0.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.02 | -- | -- |
| 順位 | 30位 | 22位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 37本 | 31本 | -- | -- |
