ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.64% | -2.56% | -2.63% | -- |
| カテゴリー | 13.11% | 12.30% | 5.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -23.75% | -14.86% | -8.33% | -- |
| 順位 | 33位 | 31位 | 26位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 26本 | -- |
| 標準偏差 | 14.23 | 11.60 | 11.90 | -- |
| カテゴリー | 15.07 | 12.57 | 14.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -0.97 | -2.50 | -- |
| 順位 | 5位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 16% | 13% | 8% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 26本 | -- |
| シャープレシオ | -0.80 | -0.26 | -0.24 | -- |
| カテゴリー | 0.81 | 0.96 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.61 | -1.22 | -0.63 | -- |
| 順位 | 33位 | 31位 | 26位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 26本 | -- |
