ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -15.68% | -4.30% | -3.38% | -- |
| カテゴリー | 11.65% | 10.51% | 5.50% | -- |
| +/- カテゴリー | -27.33% | -14.81% | -8.88% | -- |
| 順位 | 33位 | 31位 | 25位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 25本 | -- |
| 標準偏差 | 12.78 | 11.21 | 11.68 | -- |
| カテゴリー | 14.85 | 12.65 | 14.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.07 | -1.44 | -2.71 | -- |
| 順位 | 5位 | 4位 | 2位 | -- |
| %ランク | 16% | 13% | 8% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 25本 | -- |
| シャープレシオ | -1.28 | -0.42 | -0.31 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.81 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.98 | -1.23 | -0.68 | -- |
| 順位 | 33位 | 31位 | 25位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 33本 | 31本 | 25本 | -- |
