ファンドの特色
英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.39% | 36.18% | 7.17% | -- |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | 16.82% | -- |
| +/- カテゴリー | +21.53% | +15.20% | -9.65% | -- |
| 順位 | 5位 | 3位 | 145位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 93% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 30.17 | 24.24 | 26.93 | -- |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | 16.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.95 | +9.05 | +10.87 | -- |
| 順位 | 199位 | 173位 | 154位 | -- |
| %ランク | 100% | 99% | 99% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.48 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | 1.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.10 | -0.81 | -- |
| 順位 | 118位 | 101位 | 150位 | -- |
| %ランク | 59% | 58% | 96% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
