ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -15.59% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 11.65% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -27.24% | -- | -- | -- |
| 順位 | 31位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.74 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 14.85 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.11 | -- | -- | -- |
| 順位 | 4位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -1.28 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.70 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.98 | -- | -- | -- |
| 順位 | 31位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月23日
- 0
- 2026年05月25日
- 0
- 2026年03月23日
- 0
- 2026年01月23日
- 0
- 2025年11月25日
- 0
- 2025年09月24日
- 10円
- 2025年07月23日
- 10円
- 2025年05月23日
- 50円
- 2025年03月24日
- 10円
- 2025年01月23日
- 50円
- 2024年11月25日
- 50円
- 2024年09月24日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
