ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.24% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 9.88% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -23.12% | -- | -- | -- |
| 順位 | 31位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.93 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.34 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 19% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.94 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.59 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -- | -- | -- |
| 順位 | 31位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | -- | -- | -- |
