ファンドの特色
日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 45.84% | 12.97% | 15.27% | 11.98% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.15% | +0.59% | +0.14% | +0.24% |
順位 | 91位 | 105位 | 103位 | 63位 |
%ランク | 40% | 51% | 55% | 51% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.48 | 15.46 | 17.01 | 16.33 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.66 | -0.12 | -0.34 | -1.17 |
順位 | 122位 | 103位 | 101位 | 78位 |
%ランク | 54% | 50% | 54% | 63% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.96 | 0.84 | 0.90 | 0.73 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.05 | +0.03 | +0.05 |
順位 | 103位 | 105位 | 112位 | 55位 |
%ランク | 45% | 51% | 59% | 44% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |