ファンドの特色
日本の株式と公社債に分散投資｡原則として投資比率は各50%程度とし､市況見通しに基づいて変更しない｡組入株式は､上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定｡組入債券の格付けはA格相当以上とし､その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意｡ ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.99% | 13.65% | 8.95% | 8.04% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +13.93% | +5.86% | +3.95% | +3.03% |
| 順位 | 10位 | 24位 | 48位 | 22位 |
| %ランク | 3% | 8% | 18% | 13% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 16.74 | 11.50 | 10.10 | 9.11 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +8.31 | +4.53 | +2.90 | +2.22 |
| 順位 | 329位 | 298位 | 254位 | 154位 |
| %ランク | 98% | 98% | 95% | 88% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.16 | 0.87 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.14 | +0.24 | +0.17 |
| 順位 | 108位 | 122位 | 101位 | 53位 |
| %ランク | 33% | 40% | 38% | 31% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月22日
- 450円
- 2025年07月22日
- 50円
- 2024年07月22日
- 150円
- 2023年07月24日
- 100円
- 2022年07月22日
- 0
- 2021年07月26日
- 900円
- 2020年07月22日
- 400円
- 2019年07月22日
- 0
- 2018年07月23日
- 500円
- 2017年07月24日
- 700円
- 2016年07月22日
- 0
- 2015年07月22日
- 700円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
