ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し絞り込んだ「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.85% | 13.31% | 18.98% | 14.26% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | +11.11% | +7.11% | +8.68% | +4.06% |
順位 | 9位 | 4位 | 3位 | 3位 |
%ランク | 11% | 6% | 5% | 7% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 19.40 | 18.63 | 19.92 | 19.05 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | +6.28 | +3.76 | +2.85 | +2.48 |
順位 | 79位 | 71位 | 61位 | 39位 |
%ランク | 95% | 93% | 88% | 91% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 2.00 | 0.71 | 0.95 | 0.75 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | -0.23 | +0.27 | +0.33 | +0.12 |
順位 | 50位 | 18位 | 3位 | 8位 |
%ランク | 60% | 24% | 5% | 19% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月25日
- 600円
- 2023年03月23日
- 50円
- 2022年03月23日
- 0
- 2021年03月23日
- 4,000円
- 2020年03月23日
- 0
- 2019年03月25日
- 0
- 2018年03月23日
- 1,500円
- 2017年03月23日
- 900円
- 2016年03月23日
- 0
- 2015年03月23日
- 600円
- 2014年03月24日
- 0
- 2013年03月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %