ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 28.81% | 12.86% | 20.27% | 14.32% |
カテゴリー | 19.01% | 6.03% | 10.54% | 10.09% |
+/- カテゴリー | +9.80% | +6.83% | +9.73% | +4.23% |
順位 | 11位 | 6位 | 4位 | 3位 |
%ランク | 14% | 9% | 6% | 8% |
ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | 39本 |
標準偏差 | 20.28 | 18.99 | 19.29 | 19.05 |
カテゴリー | 14.03 | 14.97 | 16.94 | 16.66 |
+/- カテゴリー | +6.25 | +4.02 | +2.35 | +2.39 |
順位 | 76位 | 68位 | 57位 | 35位 |
%ランク | 94% | 92% | 86% | 90% |
ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | 39本 |
シャープレシオ | 1.42 | 0.68 | 1.05 | 0.75 |
カテゴリー | 1.44 | 0.43 | 0.65 | 0.62 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.25 | +0.40 | +0.13 |
順位 | 46位 | 18位 | 3位 | 8位 |
%ランク | 57% | 25% | 5% | 21% |
ファンド数 | 81本 | 74本 | 67本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月25日
- 600円
- 2023年03月23日
- 50円
- 2022年03月23日
- 0
- 2021年03月23日
- 4,000円
- 2020年03月23日
- 0
- 2019年03月25日
- 0
- 2018年03月23日
- 1,500円
- 2017年03月23日
- 900円
- 2016年03月23日
- 0
- 2015年03月23日
- 600円
- 2014年03月24日
- 0
- 2013年03月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %