ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。運用にあたっては、21世紀に成長が期待できる産業および分野を選定し、主としてその中から銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選して投資を行う。株式の組入れ比率は高位を基本。4、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.16% | 10.17% | 15.32% | 10.32% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -2.53% | -2.21% | +0.19% | -1.42% |
順位 | 145位 | 149位 | 101位 | 99位 |
%ランク | 64% | 73% | 54% | 80% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 16.62 | 16.28 | 17.36 | 17.68 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +1.80 | +0.70 | +0.01 | +0.18 |
順位 | 192位 | 166位 | 153位 | 102位 |
%ランク | 84% | 81% | 81% | 82% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.30 | 0.63 | 0.88 | 0.58 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.46 | -0.16 | +0.01 | -0.10 |
順位 | 191位 | 160位 | 122位 | 104位 |
%ランク | 84% | 78% | 65% | 84% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 1,300円
- 2023年10月20日
- 250円
- 2023年04月20日
- 450円
- 2022年10月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 0
- 2021年10月20日
- 0
- 2021年04月20日
- 1,300円
- 2020年10月20日
- 900円
- 2020年04月20日
- 0
- 2019年10月21日
- 0
- 2019年04月22日
- 0
- 2018年10月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %