ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券42%､国内株式30%､外国債券10%､外国株式15%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.58% | 11.72% | 7.98% | 6.82% |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | 4.99% |
| +/- カテゴリー | +5.11% | +2.32% | +2.02% | +1.83% |
| 順位 | 67位 | 100位 | 93位 | 43位 |
| %ランク | 20% | 33% | 35% | 24% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| 標準偏差 | 5.65 | 6.53 | 6.93 | 7.20 |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | 6.83 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.37 | +0.18 | +0.37 |
| 順位 | 213位 | 202位 | 159位 | 114位 |
| %ランク | 64% | 66% | 59% | 64% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| シャープレシオ | 3.55 | 1.77 | 1.14 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.31 | +0.31 | +0.22 |
| 順位 | 52位 | 87位 | 84位 | 22位 |
| %ランク | 16% | 29% | 31% | 13% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 100円
- 2025年08月07日
- 100円
- 2025年02月07日
- 100円
- 2024年08月07日
- 0
- 2024年02月07日
- 100円
- 2023年08月07日
- 100円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 50円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 250円
- 2021年02月08日
- 350円
- 2020年08月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
