ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.75% | 6.32% | 7.16% | 5.79% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +2.16% | +2.17% | +2.31% | +1.48% |
順位 | 130位 | 90位 | 59位 | 29位 |
%ランク | 40% | 31% | 23% | 19% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.08 | 7.24 | 7.71 | 7.52 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.15 | -0.05 | -0.22 | +0.05 |
順位 | 192位 | 166位 | 143位 | 87位 |
%ランク | 58% | 57% | 54% | 55% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.23 | 0.87 | 0.93 | 0.77 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.29 | +0.29 | +0.16 |
順位 | 154位 | 102位 | 51位 | 40位 |
%ランク | 47% | 35% | 20% | 25% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月07日
- 100円
- 2023年08月07日
- 100円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 50円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 250円
- 2021年02月08日
- 350円
- 2020年08月07日
- 0
- 2020年02月07日
- 350円
- 2019年08月07日
- 100円
- 2019年02月07日
- 0
- 2018年08月07日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %