ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券42%､国内株式30%､外国債券10%､外国株式15%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.45% | 9.19% | 7.30% | 7.09% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +3.13% | +1.67% | +2.26% | +1.90% |
| 順位 | 112位 | 105位 | 87位 | 46位 |
| %ランク | 34% | 34% | 32% | 26% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 9.01 | 7.50 | 7.57 | 7.31 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +1.14 | +0.62 | +0.34 | +0.42 |
| 順位 | 265位 | 211位 | 169位 | 119位 |
| %ランク | 79% | 68% | 62% | 66% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.19 | 0.95 | 0.96 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.18 | +0.30 | +0.23 |
| 順位 | 123位 | 125位 | 82位 | 33位 |
| %ランク | 37% | 41% | 30% | 19% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 100円
- 2025年08月07日
- 100円
- 2025年02月07日
- 100円
- 2024年08月07日
- 0
- 2024年02月07日
- 100円
- 2023年08月07日
- 100円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 50円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 250円
- 2021年02月08日
- 350円
- 2020年08月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
