ファンドの特色
｢日本株スタイルセレクトオープン｣のひとつ｡国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資｡配当利回り､PER､PCFR､PSR等の指標を用いた定量評価を重視｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.96% | 30.40% | 22.83% | 11.14% |
| カテゴリー | 29.19% | 28.60% | 22.47% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | -1.23% | +1.80% | +0.36% | -0.60% |
| 順位 | 38位 | 18位 | 20位 | 29位 |
| %ランク | 70% | 43% | 48% | 88% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 12.15 | 11.83 | 12.10 | 16.19 |
| カテゴリー | 11.57 | 12.77 | 13.01 | 16.63 |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -0.94 | -0.91 | -0.44 |
| 順位 | 41位 | 27位 | 28位 | 22位 |
| %ランク | 75% | 65% | 67% | 67% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 2.26 | 2.56 | 1.88 | 0.69 |
| カテゴリー | 2.62 | 2.37 | 1.81 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.19 | +0.07 | -0.06 |
| 順位 | 44位 | 25位 | 23位 | 25位 |
| %ランク | 80% | 60% | 55% | 76% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月10日
- 1,300円
- 2025年03月10日
- 500円
- 2024年09月10日
- 100円
- 2024年03月11日
- 1,100円
- 2023年09月11日
- 1,500円
- 2023年03月10日
- 350円
- 2022年09月12日
- 500円
- 2022年03月10日
- 0
- 2021年09月10日
- 500円
- 2021年03月10日
- 1,100円
- 2020年09月10日
- 250円
- 2020年03月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
