ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.33% | 7.17% | 7.07% | 5.81% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -2.32% | -0.67% | -1.29% | -0.94% |
順位 | 206位 | 174位 | 171位 | 100位 |
%ランク | 73% | 70% | 75% | 80% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.86 | 6.78 | 7.56 | 7.49 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.99 | -2.96 | -2.99 | -2.25 |
順位 | 45位 | 13位 | 10位 | 8位 |
%ランク | 16% | 6% | 5% | 7% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.67 | 1.06 | 0.94 | 0.78 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.19 | +0.12 | +0.09 |
順位 | 145位 | 103位 | 90位 | 48位 |
%ランク | 51% | 42% | 40% | 39% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年05月22日
- 100円
- 2022年05月20日
- 100円
- 2021年05月20日
- 100円
- 2020年05月20日
- 0
- 2019年05月20日
- 0
- 2018年05月21日
- 100円
- 2017年05月22日
- 100円
- 2016年05月20日
- 0
- 2015年05月20日
- 100円
- 2014年05月20日
- 0
- 2013年05月20日
- 100円
- 2012年05月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %