ファンドの特色
主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.81% | -4.63% | -2.03% | -0.01% |
カテゴリー | 4.38% | -5.80% | -2.79% | -0.46% |
+/- カテゴリー | +2.43% | +1.17% | +0.76% | +0.45% |
順位 | 3位 | 6位 | 7位 | 7位 |
%ランク | 11% | 24% | 30% | 34% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
標準偏差 | 8.41 | 10.03 | 11.36 | 9.07 |
カテゴリー | 8.61 | 10.14 | 11.65 | 9.12 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.11 | -0.29 | -0.05 |
順位 | 10位 | 11位 | 11位 | 12位 |
%ランク | 36% | 44% | 46% | 58% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
シャープレシオ | 0.81 | -0.46 | -0.18 | 0.00 |
カテゴリー | 0.53 | -0.57 | -0.24 | -0.05 |
+/- カテゴリー | +0.28 | +0.11 | +0.06 | +0.05 |
順位 | 4位 | 4位 | 6位 | 7位 |
%ランク | 15% | 16% | 25% | 34% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月20日
- 20円
- 2023年06月20日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %