ファンドの特色
主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.81% | 12.57% | 9.54% | 7.37% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +8.75% | +4.78% | +4.54% | +2.36% |
| 順位 | 32位 | 40位 | 41位 | 35位 |
| %ランク | 10% | 14% | 16% | 20% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 9.29 | 7.89 | 8.20 | 7.52 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +0.86 | +0.92 | +1.00 | +0.63 |
| 順位 | 266位 | 233位 | 192位 | 118位 |
| %ランク | 79% | 77% | 72% | 68% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.56 | 1.15 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.85 | +0.54 | +0.52 | +0.26 |
| 順位 | 28位 | 20位 | 33位 | 22位 |
| %ランク | 9% | 7% | 13% | 13% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月08日
- 15円
- 2026年08月10日
- 15円
- 2026年07月08日
- 15円
- 2026年06月08日
- 15円
- 2026年05月08日
- 15円
- 2026年04月08日
- 15円
- 2026年03月09日
- 15円
- 2026年02月09日
- 15円
- 2026年01月08日
- 15円
- 2025年12月08日
- 15円
- 2025年11月10日
- 15円
- 2025年10月08日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
