ファンドの特色
主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.89% | 6.79% | 7.21% | 5.02% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +6.30% | +2.64% | +2.36% | +0.71% |
順位 | 64位 | 72位 | 55位 | 58位 |
%ランク | 20% | 25% | 21% | 37% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.21 | 7.83 | 7.59 | 8.07 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.28 | +0.54 | -0.34 | +0.60 |
順位 | 210位 | 193位 | 131位 | 107位 |
%ランク | 64% | 66% | 50% | 67% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.76 | 0.87 | 0.95 | 0.62 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.78 | +0.29 | +0.31 | +0.01 |
順位 | 55位 | 105位 | 39位 | 96位 |
%ランク | 17% | 36% | 15% | 60% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 15円
- 2024年03月08日
- 15円
- 2024年02月08日
- 15円
- 2024年01月09日
- 15円
- 2023年12月08日
- 15円
- 2023年11月08日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月08日
- 15円
- 2023年08月08日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月08日
- 15円
- 2023年05月08日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %