ファンドの特色
日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.84% | 11.49% | 11.01% | 8.74% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +3.59% | +1.29% | +1.12% | +0.20% |
順位 | 54位 | 49位 | 43位 | 20位 |
%ランク | 47% | 54% | 51% | 63% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.08 | 10.22 | 11.83 | 11.33 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.97 | -3.39 | -4.03 | -1.76 |
順位 | 9位 | 17位 | 8位 | 9位 |
%ランク | 8% | 19% | 10% | 29% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.07 | 1.12 | 0.93 | 0.77 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.83 | +0.26 | +0.23 | +0.09 |
順位 | 36位 | 35位 | 27位 | 10位 |
%ランク | 32% | 39% | 32% | 32% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月05日
- 200円
- 2023年07月05日
- 150円
- 2023年01月05日
- 0
- 2022年07月05日
- 200円
- 2022年01月05日
- 800円
- 2021年07月05日
- 1,000円
- 2021年01月05日
- 350円
- 2020年07月06日
- 0
- 2020年01月06日
- 450円
- 2019年07月05日
- 150円
- 2019年01月07日
- 0
- 2018年07月05日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %